富国中证100交易型开放式指数证券投资基金(561180)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9192

 累计净值：0.9192 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.756亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-11-03

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,967 47,292,197.00 9.55
2 600519 贵州茅台 27,967 47,292,197.00 9.55
3 300750 宁德时代 121,702 27,844,200.58 5.62
4 300750 宁德时代 121,702 27,844,200.58 5.62
5 601318 中国平安 486,400 22,568,960.00 4.56
6 601318 中国平安 486,400 22,568,960.00 4.56
7 600036 招商银行 556,810 18,241,095.60 3.68
8 600036 招商银行 556,810 18,241,095.60 3.68
9 000333 美的集团 220,031 12,964,226.52 2.62
10 000333 美的集团 220,031 12,964,226.52 2.62
11 002594 比亚迪 42,500 10,976,475.00 2.22
12 002594 比亚迪 42,500 10,976,475.00 2.22
13 600900 长江电力 434,300 9,580,658.00 1.93
14 600900 长江电力 434,300 9,580,658.00 1.93
15 600276 恒瑞医药 192,803 9,235,263.70 1.86
16 600276 恒瑞医药 192,803 9,235,263.70 1.86
17 601899 紫金矿业 752,005 8,550,296.85 1.73
18 601899 紫金矿业 752,005 8,550,296.85 1.73
19 300059 东方财富 584,069 8,293,779.80 1.67
20 300059 东方财富 584,069 8,293,779.80 1.67
21 600309 万华化学 93,700 8,230,608.00 1.66
22 600309 万华化学 93,700 8,230,608.00 1.66
23 601398 工商银行 1,602,400 7,723,568.00 1.56
24 601398 工商银行 1,602,400 7,723,568.00 1.56
25 601012 隆基绿能 267,842 7,679,030.14 1.55
26 601012 隆基绿能 267,842 7,679,030.14 1.55
27 002415 海康威视 218,703 7,241,256.33 1.46
28 002415 海康威视 218,703 7,241,256.33 1.46
29 300760 迈瑞医疗 24,100 7,225,180.00 1.46
30 300760 迈瑞医疗 24,100 7,225,180.00 1.46
31 000651 格力电器 196,222 7,164,065.22 1.45
32 000651 格力电器 196,222 7,164,065.22 1.45
33 002475 立讯精密 220,400 7,151,980.00 1.44
34 002475 立讯精密 220,400 7,151,980.00 1.44
35 000725 京东方A 1,707,400 6,983,266.00 1.41
36 000725 京东方A 1,707,400 6,983,266.00 1.41
37 000063 中兴通讯 146,100 6,653,394.00 1.34
38 000063 中兴通讯 146,100 6,653,394.00 1.34
39 603259 药明康德 96,100 5,987,991.00 1.21
40 603259 药明康德 96,100 5,987,991.00 1.21
41 300274 阳光电源 48,596 5,667,751.48 1.14
42 300274 阳光电源 48,596 5,667,751.48 1.14
43 600028 中国石化 863,400 5,491,224.00 1.11
44 600028 中国石化 863,400 5,491,224.00 1.11
45 601668 中国建筑 947,500 5,438,650.00 1.10
46 601668 中国建筑 947,500 5,438,650.00 1.10
47 002352 顺丰控股 120,601 5,437,899.09 1.10
48 002352 顺丰控股 120,601 5,437,899.09 1.10
49 601888 中国中免 47,800 5,283,334.00 1.07
50 601888 中国中免 47,800 5,283,334.00 1.07
51 002714 牧原股份 122,200 5,150,730.00 1.04
52 002714 牧原股份 122,200 5,150,730.00 1.04
53 002230 科大讯飞 74,400 5,056,224.00 1.02
54 002230 科大讯飞 74,400 5,056,224.00 1.02
55 300124 汇川技术 78,000 5,008,380.00 1.01
56 300124 汇川技术 78,000 5,008,380.00 1.01
57 002129 TCL中环 146,350 4,858,820.00 0.98
58 002129 TCL中环 146,350 4,858,820.00 0.98
59 688981 中芯国际 95,950 4,847,394.00 0.98
60 688981 中芯国际 95,950 4,847,394.00 0.98
61 000792 盐湖股份 244,200 4,681,314.00 0.95
62 000792 盐湖股份 244,200 4,681,314.00 0.95
63 601088 中国神华 146,129 4,493,466.75 0.91
64 601088 中国神华 146,129 4,493,466.75 0.91
65 603501 韦尔股份 45,500 4,460,820.00 0.90
66 603501 韦尔股份 45,500 4,460,820.00 0.90
67 000002 万科A 315,900 4,428,918.00 0.89
68 000002 万科A 315,900 4,428,918.00 0.89
69 600406 国电南瑞 190,840 4,408,404.00 0.89
70 600406 国电南瑞 190,840 4,408,404.00 0.89
71 600031 三一重工 264,500 4,398,635.00 0.89
72 600031 三一重工 264,500 4,398,635.00 0.89
73 600941 中国移动 47,100 4,394,430.00 0.89
74 600941 中国移动 47,100 4,394,430.00 0.89
75 002371 北方华创 13,800 4,383,570.00 0.89
76 002371 北方华创 13,800 4,383,570.00 0.89
77 600436 片仔癀 14,900 4,266,764.00 0.86
78 600436 片仔癀 14,900 4,266,764.00 0.86
79 600050 中国联通 862,400 4,139,520.00 0.84
80 600050 中国联通 862,400 4,139,520.00 0.84
81 600438 通威股份 120,300 4,127,493.00 0.83
82 600438 通威股份 120,300 4,127,493.00 0.83
83 600048 保利发展 314,000 4,091,420.00 0.83
84 600048 保利发展 314,000 4,091,420.00 0.83
85 300015 爱尔眼科 218,473 4,052,674.15 0.82
86 300015 爱尔眼科 218,473 4,052,674.15 0.82
87 600690 海尔智家 169,624 3,982,771.52 0.80
88 600690 海尔智家 169,624 3,982,771.52 0.80
89 601728 中国电信 704,200 3,964,646.00 0.80
90 601728 中国电信 704,200 3,964,646.00 0.80
91 601857 中国石油 510,453 3,813,083.91 0.77
92 601857 中国石油 510,453 3,813,083.91 0.77
93 600089 特变电工 168,600 3,758,094.00 0.76
94 600089 特变电工 168,600 3,758,094.00 0.76
95 601766 中国中车 557,710 3,625,115.00 0.73
96 601766 中国中车 557,710 3,625,115.00 0.73
97 601390 中国中铁 460,100 3,487,558.00 0.70
98 601390 中国中铁 460,100 3,487,558.00 0.70
99 600905 三峡能源 647,100 3,474,927.00 0.70
100 600905 三峡能源 647,100 3,474,927.00 0.70
101 688111 金山办公 7,200 3,399,984.00 0.69
102 688111 金山办公 7,200 3,399,984.00 0.69
103 002466 天齐锂业 48,500 3,390,635.00 0.68
104 002466 天齐锂业 48,500 3,390,635.00 0.68
105 600570 恒生电子 71,730 3,176,921.70 0.64
106 600570 恒生电子 71,730 3,176,921.70 0.64
107 002027 分众传媒 462,900 3,152,349.00 0.64
108 002027 分众传媒 462,900 3,152,349.00 0.64
109 000938 紫光股份 98,288 3,130,472.80 0.63
110 000938 紫光股份 98,288 3,130,472.80 0.63
111 601225 陕西煤业 169,900 3,090,481.00 0.62
112 601225 陕西煤业 169,900 3,090,481.00 0.62
113 601985 中国核电 435,962 3,073,532.10 0.62
114 601985 中国核电 435,962 3,073,532.10 0.62
115 000338 潍柴动力 244,200 3,042,732.00 0.61
116 000338 潍柴动力 244,200 3,042,732.00 0.61
117 300014 亿纬锂能 49,603 3,000,981.50 0.61
118 300014 亿纬锂能 49,603 3,000,981.50 0.61
119 002460 赣锋锂业 48,976 2,985,576.96 0.60
120 002460 赣锋锂业 48,976 2,985,576.96 0.60
121 600893 航发动力 70,400 2,975,104.00 0.60
122 600893 航发动力 70,400 2,975,104.00 0.60
123 600111 北方稀土 119,000 2,853,620.00 0.58
124 600111 北方稀土 119,000 2,853,620.00 0.58
125 600585 海螺水泥 118,500 2,813,190.00 0.57
126 600585 海螺水泥 118,500 2,813,190.00 0.57
127 601919 中远海控 291,000 2,735,400.00 0.55
128 601919 中远海控 291,000 2,735,400.00 0.55
129 000100 TCL科技 682,950 2,690,823.00 0.54
130 000100 TCL科技 682,950 2,690,823.00 0.54
131 603986 兆易创新 24,900 2,645,625.00 0.53
132 603986 兆易创新 24,900 2,645,625.00 0.53
133 002271 东方雨虹 96,600 2,633,316.00 0.53
134 002271 东方雨虹 96,600 2,633,316.00 0.53
135 002555 三七互娱 72,700 2,535,776.00 0.51
136 002555 三七互娱 72,700 2,535,776.00 0.51
137 002049 紫光国微 25,200 2,349,900.00 0.47
138 002049 紫光国微 25,200 2,349,900.00 0.47
139 002812 恩捷股份 24,300 2,341,305.00 0.47
140 002812 恩捷股份 24,300 2,341,305.00 0.47
141 002410 广联达 71,460 2,321,735.40 0.47
142 002410 广联达 71,460 2,321,735.40 0.47
143 600745 闻泰科技 46,900 2,293,410.00 0.46
144 600745 闻泰科技 46,900 2,293,410.00 0.46
145 600019 宝钢股份 407,200 2,288,464.00 0.46
146 600019 宝钢股份 407,200 2,288,464.00 0.46
147 603799 华友钴业 49,650 2,279,431.50 0.46
148 603799 华友钴业 49,650 2,279,431.50 0.46
149 000661 长春高新 16,200 2,208,060.00 0.45
150 000661 长春高新 16,200 2,208,060.00 0.45
151 600426 华鲁恒升 71,500 2,190,045.00 0.44
152 600426 华鲁恒升 71,500 2,190,045.00 0.44
153 300122 智飞生物 49,150 2,172,430.00 0.44
154 300122 智飞生物 49,150 2,172,430.00 0.44
155 688599 天合光能 48,600 2,070,846.00 0.42
156 688599 天合光能 48,600 2,070,846.00 0.42
157 002709 天赐材料 49,200 2,026,548.00 0.41
158 002709 天赐材料 49,200 2,026,548.00 0.41
159 601600 中国铝业 362,100 1,987,929.00 0.40
160 601600 中国铝业 362,100 1,987,929.00 0.40
161 600588 用友网络 96,100 1,970,050.00 0.40
162 600588 用友网络 96,100 1,970,050.00 0.40
163 300142 沃森生物 73,039 1,931,881.55 0.39
164 300142 沃森生物 73,039 1,931,881.55 0.39
165 001979 招商蛇口 145,556 1,896,594.68 0.38
166 001979 招商蛇口 145,556 1,896,594.68 0.38
167 002241 歌尔股份 102,500 1,819,375.00 0.37
168 002241 歌尔股份 102,500 1,819,375.00 0.37
169 600010 包钢股份 994,200 1,779,618.00 0.36
170 600010 包钢股份 994,200 1,779,618.00 0.36
171 300450 先导智能 48,800 1,765,096.00 0.36
172 300450 先导智能 48,800 1,765,096.00 0.36
173 002493 荣盛石化 145,200 1,690,128.00 0.34
174 002493 荣盛石化 145,200 1,690,128.00 0.34
175 603993 洛阳钼业 316,200 1,685,346.00 0.34
176 603993 洛阳钼业 316,200 1,685,346.00 0.34
177 600176 中国巨石 118,500 1,677,960.00 0.34
178 600176 中国巨石 118,500 1,677,960.00 0.34
179 300347 泰格医药 24,300 1,568,322.00 0.32
180 300347 泰格医药 24,300 1,568,322.00 0.32
181 000301 东方盛虹 121,700 1,438,494.00 0.29
182 000301 东方盛虹 121,700 1,438,494.00 0.29
183 600346 恒力石化 96,000 1,375,680.00 0.28
184 600346 恒力石化 96,000 1,375,680.00 0.28
185 300661 圣邦股份 16,250 1,334,612.50 0.27
186 300661 圣邦股份 16,250 1,334,612.50 0.27
187 600989 宝丰能源 96,800 1,220,648.00 0.25
188 600989 宝丰能源 96,800 1,220,648.00 0.25
189 603260 合盛硅业 17,300 1,211,346.00 0.24
190 603260 合盛硅业 17,300 1,211,346.00 0.24
191 002601 龙佰集团 72,100 1,189,650.00 0.24
192 002601 龙佰集团 72,100 1,189,650.00 0.24
193 002648 卫星化学 73,500 1,099,560.00 0.22
194 002648 卫星化学 73,500 1,099,560.00 0.22
195 300413 芒果超媒 25,500 872,355.00 0.18
196 300413 芒果超媒 25,500 872,355.00 0.18
197 300628 亿联网络 24,040 843,082.80 0.17
198 300628 亿联网络 24,040 843,082.80 0.17
199 000708 中信特钢 48,300 765,072.00 0.15
200 000708 中信特钢 48,300 765,072.00 0.15
201 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
202 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
203 688539 高华科技 1,173 51,013.77 0.01
204 688539 高华科技 1,173 51,013.77 0.01
205 301358 湖南裕能 481 20,630.09 0.00
206 301358 湖南裕能 481 20,630.09 0.00
207 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
208 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
209 301260 格力博 598 14,130.74 0.00
210 301260 格力博 598 14,130.74 0.00
211 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
212 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
213 301303 真兰仪表 392 8,749.44 0.00
214 301303 真兰仪表 392 8,749.44 0.00
215 301408 华人健康 343 5,813.85 0.00
216 301408 华人健康 343 5,813.85 0.00
217 301246 宏源药业 162 4,975.02 0.00
218 301246 宏源药业 162 4,975.02 0.00
219 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00
220 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00
221 688484 南芯科技 97 3,560.87 0.00
222 688484 南芯科技 97 3,560.87 0.00
223 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
224 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
225 688352 颀中科技 264 3,186.48 0.00
226 688352 颀中科技 264 3,186.48 0.00
227 301345 涛涛车业 53 2,471.92 0.00
228 301345 涛涛车业 53 2,471.92 0.00
229 601065 江盐集团 98 1,160.32 0.00
230 601065 江盐集团 98 1,160.32 0.00
231 603125 常青科技 37 907.61 0.00
232 603125 常青科技 37 907.61 0.00

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