国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金(561320)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8551

 累计净值：0.8551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2022-11-30

业绩比较基准： 中证内地运输主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 6,485,700 34,114,782.00 14.29
2 601816 京沪高铁 6,485,700 34,114,782.00 14.29
3 002352 顺丰控股 754,722 34,030,414.98 14.25
4 002352 顺丰控股 754,722 34,030,414.98 14.25
5 601919 中远海控 2,148,339 20,194,386.60 8.46
6 601919 中远海控 2,148,339 20,194,386.60 8.46
7 600009 上海机场 419,400 19,049,148.00 7.98
8 600009 上海机场 419,400 19,049,148.00 7.98
9 601006 大秦铁路 1,998,200 14,846,626.00 6.22
10 601006 大秦铁路 1,998,200 14,846,626.00 6.22
11 600115 中国东航 2,307,100 10,981,796.00 4.60
12 600115 中国东航 2,307,100 10,981,796.00 4.60
13 600029 南方航空 1,799,147 10,848,856.41 4.54
14 600029 南方航空 1,799,147 10,848,856.41 4.54
15 601111 中国国航 1,174,200 9,675,408.00 4.05
16 601111 中国国航 1,174,200 9,675,408.00 4.05
17 600233 圆通速递 578,453 8,422,275.68 3.53
18 600233 圆通速递 578,453 8,422,275.68 3.53
19 601021 春秋航空 131,600 7,563,052.00 3.17
20 601021 春秋航空 131,600 7,563,052.00 3.17
21 601872 招商轮船 1,097,200 6,352,788.00 2.66
22 601872 招商轮船 1,097,200 6,352,788.00 2.66
23 600153 建发股份 501,500 5,471,365.00 2.29
24 600153 建发股份 501,500 5,471,365.00 2.29
25 600704 物产中大 1,049,100 5,182,554.00 2.17
26 600704 物产中大 1,049,100 5,182,554.00 2.17
27 600018 上港集团 942,818 4,949,794.50 2.07
28 600018 上港集团 942,818 4,949,794.50 2.07
29 002120 韵达股份 484,293 4,629,841.08 1.94
30 002120 韵达股份 484,293 4,629,841.08 1.94
31 603885 吉祥航空 293,200 4,524,076.00 1.89
32 603885 吉祥航空 293,200 4,524,076.00 1.89
33 601880 辽港股份 2,472,800 3,857,568.00 1.62
34 601880 辽港股份 2,472,800 3,857,568.00 1.62
35 601000 唐山港 982,070 3,466,707.10 1.45
36 601000 唐山港 982,070 3,466,707.10 1.45
37 600755 厦门国贸 446,000 3,452,040.00 1.45
38 600755 厦门国贸 446,000 3,452,040.00 1.45
39 002183 怡亚通 600,800 3,064,080.00 1.28
40 002183 怡亚通 600,800 3,064,080.00 1.28
41 002468 申通快递 257,100 2,781,822.00 1.17
42 002468 申通快递 257,100 2,781,822.00 1.17
43 002010 传化智联 466,700 2,482,844.00 1.04
44 002010 传化智联 466,700 2,482,844.00 1.04
45 601598 中国外运 524,300 2,443,238.00 1.02
46 601598 中国外运 524,300 2,443,238.00 1.02
47 000089 深圳机场 339,200 2,357,440.00 0.99
48 000089 深圳机场 339,200 2,357,440.00 0.99
49 601156 东航物流 158,800 2,064,400.00 0.86
50 601156 东航物流 158,800 2,064,400.00 0.86
51 601228 广州港 503,200 1,625,336.00 0.68
52 601228 广州港 503,200 1,625,336.00 0.68
53 603056 德邦股份 100,100 1,543,542.00 0.65
54 603056 德邦股份 100,100 1,543,542.00 0.65
55 600377 宁沪高速 156,300 1,536,429.00 0.64
56 600377 宁沪高速 156,300 1,536,429.00 0.64
57 600350 山东高速 232,000 1,477,840.00 0.62
58 600350 山东高速 232,000 1,477,840.00 0.62
59 001872 招商港口 77,551 1,339,305.77 0.56
60 001872 招商港口 77,551 1,339,305.77 0.56
61 601298 青岛港 115,500 805,035.00 0.34
62 601298 青岛港 115,500 805,035.00 0.34
63 688249 晶合集成 840 15,170.40 0.01
64 688249 晶合集成 840 15,170.40 0.01
65 688472 阿特斯 557 9,491.28 0.00
66 688472 阿特斯 557 9,491.28 0.00
67 688478 晶升股份 177 7,499.49 0.00
68 688478 晶升股份 177 7,499.49 0.00
69 688469 中芯集成 1,222 6,611.02 0.00
70 688469 中芯集成 1,222 6,611.02 0.00
71 688629 华丰科技 344 6,394.96 0.00
72 688629 华丰科技 344 6,394.96 0.00
73 688352 颀中科技 445 5,371.15 0.00
74 688352 颀中科技 445 5,371.15 0.00
75 601061 中信金属 599 4,540.42 0.00
76 601061 中信金属 599 4,540.42 0.00
77 688620 安凯微 354 4,368.36 0.00
78 688620 安凯微 354 4,368.36 0.00
79 688433 华曙高科 137 4,315.50 0.00
80 688433 华曙高科 137 4,315.50 0.00
81 688458 美芯晟 47 4,265.72 0.00
82 688458 美芯晟 47 4,265.72 0.00
83 688593 新相微 284 4,143.56 0.00
84 688593 新相微 284 4,143.56 0.00
85 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
86 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
87 688429 时创能源 154 3,931.62 0.00
88 688429 时创能源 154 3,931.62 0.00
89 688334 西高院 227 3,679.67 0.00
90 688334 西高院 227 3,679.67 0.00
91 688570 天玛智控 143 3,622.19 0.00
92 688570 天玛智控 143 3,622.19 0.00
93 688512 慧智微 184 3,525.44 0.00
94 688512 慧智微 184 3,525.44 0.00
95 601133 柏诚股份 198 2,427.48 0.00
96 601133 柏诚股份 198 2,427.48 0.00
97 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
98 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
99 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00
100 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034