国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金(561320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8551

累计净值:0.8551 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴中昊 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2022-11-30

业绩比较基准: 中证内地运输主题指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 104,600,965.28 90.56
C 制造业 147,377.66 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 104,600,965.28 90.56
F 批发和零售业 6,716,458.08 5.81
E 建筑业 5,283.87 0.00
F 批发和零售业 6,711,714.00 5.81
F 批发和零售业 4,744.08 0.00
L 租赁和商务服务业 2,529,774.00 2.19
L 租赁和商务服务业 2,529,774.00 2.19
C 制造业 147,377.66 0.13
M 科学研究和技术服务业 3,750.04 0.00
E 建筑业 5,283.87 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,750.04 0.00
  合计 228,007,217.86 197.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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