招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(561910)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4827

 累计净值：0.4827 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-08-04

业绩比较基准： 中证电池主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 283,925 64,959,200.75 10.15
2 300750 宁德时代 283,925 64,959,200.75 10.15
3 300274 阳光电源 545,924 63,671,116.12 9.95
4 300274 阳光电源 545,924 63,671,116.12 9.95
5 300014 亿纬锂能 644,200 38,974,100.00 6.09
6 300014 亿纬锂能 644,200 38,974,100.00 6.09
7 002050 三花智控 1,132,100 34,257,346.00 5.36
8 002050 三花智控 1,132,100 34,257,346.00 5.36
9 002812 恩捷股份 283,500 27,315,225.00 4.27
10 002812 恩捷股份 283,500 27,315,225.00 4.27
11 002709 天赐材料 606,298 24,973,414.62 3.90
12 002709 天赐材料 606,298 24,973,414.62 3.90
13 300450 先导智能 576,460 20,850,558.20 3.26
14 300450 先导智能 576,460 20,850,558.20 3.26
15 603659 璞泰来 527,395 20,157,036.90 3.15
16 603659 璞泰来 527,395 20,157,036.90 3.15
17 002340 格林美 2,700,300 18,659,073.00 2.92
18 002340 格林美 2,700,300 18,659,073.00 2.92
19 002074 国轩高科 561,400 15,505,868.00 2.42
20 002074 国轩高科 561,400 15,505,868.00 2.42
21 300037 新宙邦 274,820 14,260,409.80 2.23
22 300037 新宙邦 274,820 14,260,409.80 2.23
23 605117 德业股份 90,500 13,534,275.00 2.12
24 605117 德业股份 90,500 13,534,275.00 2.12
25 000009 中国宝安 1,084,800 13,093,536.00 2.05
26 000009 中国宝安 1,084,800 13,093,536.00 2.05
27 300207 欣旺达 777,600 12,690,432.00 1.98
28 300207 欣旺达 777,600 12,690,432.00 1.98
29 300769 德方纳米 109,432 12,062,689.36 1.89
30 300769 德方纳米 109,432 12,062,689.36 1.89
31 300568 星源材质 667,053 11,466,641.07 1.79
32 300568 星源材质 667,053 11,466,641.07 1.79
33 002407 多氟多 563,300 11,187,138.00 1.75
34 002407 多氟多 563,300 11,187,138.00 1.75
35 300390 天华新能 305,610 10,940,838.00 1.71
36 300390 天华新能 305,610 10,940,838.00 1.71
37 300763 锦浪科技 104,000 10,826,400.00 1.69
38 300763 锦浪科技 104,000 10,826,400.00 1.69
39 300073 当升科技 212,400 10,690,092.00 1.67
40 300073 当升科技 212,400 10,690,092.00 1.67
41 002850 科达利 74,500 9,852,625.00 1.54
42 002850 科达利 74,500 9,852,625.00 1.54
43 688567 孚能科技 438,890 9,475,635.10 1.48
44 688567 孚能科技 438,890 9,475,635.10 1.48
45 600884 杉杉股份 592,800 8,974,992.00 1.40
46 600884 杉杉股份 592,800 8,974,992.00 1.40
47 688005 容百科技 165,086 8,917,945.72 1.39
48 688005 容百科技 165,086 8,917,945.72 1.39
49 688063 派能科技 44,912 8,903,804.00 1.39
50 688063 派能科技 44,912 8,903,804.00 1.39
51 600699 均胜电子 501,400 8,844,696.00 1.38
52 600699 均胜电子 501,400 8,844,696.00 1.38
53 688390 固德威 52,899 8,826,727.14 1.38
54 688390 固德威 52,899 8,826,727.14 1.38
55 300068 南都电源 444,500 8,605,520.00 1.35
56 300068 南都电源 444,500 8,605,520.00 1.35
57 600549 厦门钨业 446,000 8,487,380.00 1.33
58 600549 厦门钨业 446,000 8,487,380.00 1.33
59 300919 中伟股份 138,700 8,356,675.00 1.31
60 300919 中伟股份 138,700 8,356,675.00 1.31
61 300438 鹏辉能源 170,300 8,181,212.00 1.28
62 300438 鹏辉能源 170,300 8,181,212.00 1.28
63 300001 特锐德 383,000 7,958,740.00 1.24
64 300001 特锐德 383,000 7,958,740.00 1.24
65 688772 珠海冠宇 337,801 6,806,690.15 1.06
66 688772 珠海冠宇 337,801 6,806,690.15 1.06
67 002335 科华数据 170,600 6,133,070.00 0.96
68 002335 科华数据 170,600 6,133,070.00 0.96
69 688032 禾迈股份 16,920 6,009,138.00 0.94
70 688032 禾迈股份 16,920 6,009,138.00 0.94
71 688779 长远锂科 499,434 5,628,621.18 0.88
72 688779 长远锂科 499,434 5,628,621.18 0.88
73 688116 天奈科技 119,244 5,455,413.00 0.85
74 688116 天奈科技 119,244 5,455,413.00 0.85
75 600110 诺德股份 732,200 5,301,128.00 0.83
76 600110 诺德股份 732,200 5,301,128.00 0.83
77 603026 胜华新材 84,700 5,018,475.00 0.78
78 603026 胜华新材 84,700 5,018,475.00 0.78
79 002518 科士达 121,800 4,873,218.00 0.76
80 002518 科士达 121,800 4,873,218.00 0.76
81 688778 厦钨新能 94,970 4,701,015.00 0.73
82 688778 厦钨新能 94,970 4,701,015.00 0.73
83 300035 中科电气 380,400 4,572,408.00 0.71
84 300035 中科电气 380,400 4,572,408.00 0.71
85 688707 振华新材 138,783 4,273,128.57 0.67
86 688707 振华新材 138,783 4,273,128.57 0.67
87 300376 易事特 609,900 4,086,330.00 0.64
88 300376 易事特 609,900 4,086,330.00 0.64
89 688006 杭可科技 124,410 3,790,772.70 0.59
90 688006 杭可科技 124,410 3,790,772.70 0.59
91 688819 天能股份 77,934 2,871,088.56 0.45
92 688819 天能股份 77,934 2,871,088.56 0.45
93 001301 尚太科技 44,700 2,517,057.00 0.39
94 001301 尚太科技 44,700 2,517,057.00 0.39
95 301238 瑞泰新材 114,279 2,324,434.86 0.36
96 301238 瑞泰新材 114,279 2,324,434.86 0.36
97 688248 南网科技 43,342 1,663,899.38 0.26
98 688248 南网科技 43,342 1,663,899.38 0.26
99 688499 利元亨 25,228 1,602,482.56 0.25
100 688499 利元亨 25,228 1,602,482.56 0.25
101 301486 致尚科技 4,382 252,666.12 0.04
102 301486 致尚科技 4,382 252,666.12 0.04
103 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
104 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
111 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
113 688249 晶合集成 2,580 46,594.80 0.01
114 688249 晶合集成 2,580 46,594.80 0.01
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 688472 阿特斯 2,066 35,204.64 0.01
118 688472 阿特斯 2,066 35,204.64 0.01
119 688361 中科飞测 416 26,902.72 0.00
120 688361 中科飞测 416 26,902.72 0.00
121 688469 中芯集成 4,879 26,395.39 0.00
122 688469 中芯集成 4,879 26,395.39 0.00
123 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
124 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
125 301325 曼恩斯特 237 25,584.15 0.00
126 301325 曼恩斯特 237 25,584.15 0.00
127 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
128 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
129 301301 川宁生物 2,592 23,224.32 0.00
130 301301 川宁生物 2,592 23,224.32 0.00
131 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
132 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
133 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
134 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
135 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
136 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
137 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
138 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
139 688458 美芯晟 174 15,792.24 0.00
140 688458 美芯晟 174 15,792.24 0.00
141 301358 湖南裕能 355 15,225.95 0.00
142 301358 湖南裕能 355 15,225.95 0.00
143 688570 天玛智控 577 14,615.41 0.00
144 688570 天玛智控 577 14,615.41 0.00
145 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
146 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
147 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
148 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
149 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
150 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
151 301332 德尔玛 1,003 13,771.19 0.00
152 301332 德尔玛 1,003 13,771.19 0.00
153 688581 安杰思 114 13,455.42 0.00
154 688581 安杰思 114 13,455.42 0.00
155 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
156 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
157 688146 中船特气 346 13,192.98 0.00
158 688146 中船特气 346 13,192.98 0.00
159 301305 朗坤环境 669 13,172.61 0.00
160 301305 朗坤环境 669 13,172.61 0.00
161 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
162 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
163 688512 慧智微 667 12,779.72 0.00
164 688512 慧智微 667 12,779.72 0.00
165 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
166 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
167 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
168 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
169 688352 颀中科技 1,023 12,347.61 0.00
170 688352 颀中科技 1,023 12,347.61 0.00
171 688623 双元科技 135 11,716.65 0.00
172 688623 双元科技 135 11,716.65 0.00
173 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
174 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
175 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
176 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
177 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
178 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
179 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
180 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
181 301246 宏源药业 366 11,239.86 0.00
182 301246 宏源药业 366 11,239.86 0.00
183 301112 信邦智能 306 11,202.66 0.00
184 301112 信邦智能 306 11,202.66 0.00
185 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
186 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
187 001287 中电港 523 10,993.46 0.00
188 001287 中电港 523 10,993.46 0.00
189 301408 华人健康 640 10,848.00 0.00
190 301408 华人健康 640 10,848.00 0.00
191 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
192 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
193 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
194 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
195 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
196 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
197 688479 友车科技 321 9,466.29 0.00
198 688479 友车科技 321 9,466.29 0.00
199 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
200 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
201 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
202 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
203 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
204 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
205 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
206 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
207 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
208 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
209 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
210 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
211 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
212 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
213 601061 中信金属 1,141 8,648.78 0.00
214 601061 中信金属 1,141 8,648.78 0.00
215 301373 凌玮科技 263 8,376.55 0.00
216 301373 凌玮科技 263 8,376.55 0.00
217 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
218 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
219 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
220 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
221 301322 绿通科技 148 7,879.52 0.00
222 301322 绿通科技 148 7,879.52 0.00
223 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
224 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
225 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
226 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
227 301439 泓淋电力 446 7,537.40 0.00
228 301439 泓淋电力 446 7,537.40 0.00
229 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
230 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
231 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
232 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
233 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
234 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
235 301345 涛涛车业 123 5,736.72 0.00
236 301345 涛涛车业 123 5,736.72 0.00
237 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
238 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
239 601065 江盐集团 436 5,162.24 0.00
240 601065 江盐集团 436 5,162.24 0.00
241 601133 柏诚股份 392 4,805.92 0.00
242 601133 柏诚股份 392 4,805.92 0.00
243 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
244 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
245 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
246 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
247 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
248 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
249 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
250 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
251 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
252 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
253 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
254 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
255 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
256 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
257 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
258 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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