招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(561920)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9087

 累计净值：0.9087 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2023-03-15

业绩比较基准： 中证疫苗与生物技术指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 110,476 4,883,039.20 13.14
2 300122 智飞生物 110,476 4,883,039.20 13.14
3 300142 沃森生物 147,822 3,909,891.90 10.52
4 300142 沃森生物 147,822 3,909,891.90 10.52
5 603392 万泰生物 34,920 2,331,608.40 6.28
6 603392 万泰生物 34,920 2,331,608.40 6.28
7 002007 华兰生物 100,612 2,254,714.92 6.07
8 002007 华兰生物 100,612 2,254,714.92 6.07
9 300601 康泰生物 61,571 1,563,287.69 4.21
10 300601 康泰生物 61,571 1,563,287.69 4.21
11 600196 复星医药 37,700 1,164,930.00 3.14
12 600196 复星医药 37,700 1,164,930.00 3.14
13 600867 通化东宝 100,082 1,044,856.08 2.81
14 600867 通化东宝 100,082 1,044,856.08 2.81
15 688180 君实生物 27,082 1,043,740.28 2.81
16 688180 君实生物 27,082 1,043,740.28 2.81
17 600529 山东药玻 38,000 1,034,360.00 2.78
18 600529 山东药玻 38,000 1,034,360.00 2.78
19 600739 辽宁成大 76,700 1,008,605.00 2.71
20 600739 辽宁成大 76,700 1,008,605.00 2.71
21 000661 长春高新 7,300 994,990.00 2.68
22 000661 长春高新 7,300 994,990.00 2.68
23 688235 百济神州 8,181 892,628.91 2.40
24 688235 百济神州 8,181 892,628.91 2.40
25 300009 安科生物 84,000 840,000.00 2.26
26 300009 安科生物 84,000 840,000.00 2.26
27 603087 甘李药业 20,200 777,700.00 2.09
28 603087 甘李药业 20,200 777,700.00 2.09
29 300357 我武生物 22,500 756,675.00 2.04
30 300357 我武生物 22,500 756,675.00 2.04
31 688276 百克生物 11,446 716,519.60 1.93
32 688276 百克生物 11,446 716,519.60 1.93
33 688139 海尔生物 13,623 701,175.81 1.89
34 688139 海尔生物 13,623 701,175.81 1.89
35 688739 成大生物 19,113 629,964.48 1.70
36 688739 成大生物 19,113 629,964.48 1.70
37 688331 荣昌生物 10,180 567,535.00 1.53
38 688331 荣昌生物 10,180 567,535.00 1.53
39 688690 纳微科技 14,455 561,576.75 1.51
40 688690 纳微科技 14,455 561,576.75 1.51
41 688520 神州细胞 9,561 542,491.14 1.46
42 688520 神州细胞 9,561 542,491.14 1.46
43 002038 双鹭药业 51,800 522,662.00 1.41
44 002038 双鹭药业 51,800 522,662.00 1.41
45 688185 康希诺 6,390 520,785.00 1.40
46 688185 康希诺 6,390 520,785.00 1.40
47 688278 特宝生物 11,731 515,108.21 1.39
48 688278 特宝生物 11,731 515,108.21 1.39
49 300171 东富龙 21,900 498,225.00 1.34
50 300171 东富龙 21,900 498,225.00 1.34
51 300841 康华生物 7,450 490,880.50 1.32
52 300841 康华生物 7,450 490,880.50 1.32
53 688319 欧林生物 22,450 485,593.50 1.31
54 688319 欧林生物 22,450 485,593.50 1.31
55 002581 未名医药 23,843 455,162.87 1.23
56 002581 未名医药 23,843 455,162.87 1.23
57 300358 楚天科技 28,780 429,685.40 1.16
58 300358 楚天科技 28,780 429,685.40 1.16
59 600682 南京新百 48,668 389,830.68 1.05
60 600682 南京新百 48,668 389,830.68 1.05
61 688062 迈威生物 17,279 372,016.87 1.00
62 688062 迈威生物 17,279 372,016.87 1.00
63 000534 万泽股份 21,800 365,586.00 0.98
64 000534 万泽股份 21,800 365,586.00 0.98
65 600812 华北制药 62,100 347,139.00 0.93
66 600812 华北制药 62,100 347,139.00 0.93
67 002550 千红制药 64,200 331,272.00 0.89
68 002550 千红制药 64,200 331,272.00 0.89
69 301080 百普赛斯 5,200 326,664.00 0.88
70 301080 百普赛斯 5,200 326,664.00 0.88
71 688687 凯因科技 8,519 251,310.50 0.68
72 688687 凯因科技 8,519 251,310.50 0.68
73 603590 康辰药业 6,900 229,080.00 0.62
74 603590 康辰药业 6,900 229,080.00 0.62
75 300239 东宝生物 34,000 209,440.00 0.56
76 300239 东宝生物 34,000 209,440.00 0.56
77 301207 华兰疫苗 6,250 207,875.00 0.56
78 301207 华兰疫苗 6,250 207,875.00 0.56
79 000518 四环生物 73,800 191,142.00 0.51
80 000518 四环生物 73,800 191,142.00 0.51
81 300683 海特生物 4,900 187,719.00 0.51
82 300683 海特生物 4,900 187,719.00 0.51
83 688488 艾迪药业 15,169 186,882.08 0.50
84 688488 艾迪药业 15,169 186,882.08 0.50
85 688221 前沿生物 16,520 176,103.20 0.47
86 688221 前沿生物 16,520 176,103.20 0.47
87 300485 赛升药业 17,200 175,956.00 0.47
88 300485 赛升药业 17,200 175,956.00 0.47
89 688670 金迪克 3,534 166,380.72 0.45
90 688670 金迪克 3,534 166,380.72 0.45
91 688302 海创药业 2,215 117,660.80 0.32
92 688302 海创药业 2,215 117,660.80 0.32
93 688136 科兴制药 5,936 110,706.40 0.30
94 688136 科兴制药 5,936 110,706.40 0.30
95 688192 迪哲医药 3,039 105,453.30 0.28
96 688192 迪哲医药 3,039 105,453.30 0.28
97 688249 晶合集成 408 7,368.48 0.02
98 688249 晶合集成 408 7,368.48 0.02
99 301332 德尔玛 115 1,578.95 0.00
100 301332 德尔玛 115 1,578.95 0.00
101 301428 世纪恒通 49 1,499.40 0.00
102 301428 世纪恒通 49 1,499.40 0.00
103 688479 友车科技 36 1,061.64 0.00
104 688479 友车科技 36 1,061.64 0.00
105 001380 华纬科技 31 954.18 0.00
106 001380 华纬科技 31 954.18 0.00
107 603172 万丰股份 37 596.81 0.00
108 603172 万丰股份 37 596.81 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034