国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5313

 累计净值：0.5313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-06-29

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 253,005 57,885,013.95 10.36
2 300750 宁德时代 253,005 57,885,013.95 10.36
3 300760 迈瑞医疗 138,700 41,582,260.00 7.44
4 300760 迈瑞医疗 138,700 41,582,260.00 7.44
5 300274 阳光电源 297,000 34,639,110.00 6.20
6 300274 阳光电源 297,000 34,639,110.00 6.20
7 300124 汇川技术 532,264 34,176,671.44 6.12
8 300124 汇川技术 532,264 34,176,671.44 6.12
9 688981 中芯国际 559,212 28,251,390.24 5.06
10 688981 中芯国际 559,212 28,251,390.24 5.06
11 688111 金山办公 52,479 24,781,633.38 4.44
12 688111 金山办公 52,479 24,781,633.38 4.44
13 300014 亿纬锂能 350,400 21,199,200.00 3.80
14 300014 亿纬锂能 350,400 21,199,200.00 3.80
15 688012 中微公司 123,488 19,319,697.60 3.46
16 688012 中微公司 123,488 19,319,697.60 3.46
17 300122 智飞生物 342,442 15,135,936.40 2.71
18 300122 智飞生物 342,442 15,135,936.40 2.71
19 688036 传音控股 91,674 13,476,078.00 2.41
20 688036 传音控股 91,674 13,476,078.00 2.41
21 300316 晶盛机电 186,700 13,237,030.00 2.37
22 300316 晶盛机电 186,700 13,237,030.00 2.37
23 688599 天合光能 310,050 13,211,230.50 2.37
24 688599 天合光能 310,050 13,211,230.50 2.37
25 688008 澜起科技 227,084 13,039,163.28 2.33
26 688008 澜起科技 227,084 13,039,163.28 2.33
27 300142 沃森生物 459,141 12,144,279.45 2.17
28 300142 沃森生物 459,141 12,144,279.45 2.17
29 300450 先导智能 312,800 11,313,976.00 2.03
30 300450 先导智能 312,800 11,313,976.00 2.03
31 300408 三环集团 383,018 11,241,578.30 2.01
32 300408 三环集团 383,018 11,241,578.30 2.01
33 300782 卓胜微 106,893 10,329,070.59 1.85
34 300782 卓胜微 106,893 10,329,070.59 1.85
35 300347 泰格医药 149,523 9,650,214.42 1.73
36 300347 泰格医药 149,523 9,650,214.42 1.73
37 300496 中科创达 91,300 8,796,755.00 1.57
38 300496 中科创达 91,300 8,796,755.00 1.57
39 688777 中控技术 134,521 8,445,228.38 1.51
40 688777 中控技术 134,521 8,445,228.38 1.51
41 688126 沪硅产业 390,052 8,152,086.80 1.46
42 688126 沪硅产业 390,052 8,152,086.80 1.46
43 300454 深信服 71,600 8,108,700.00 1.45
44 300454 深信服 71,600 8,108,700.00 1.45
45 688223 晶科能源 570,927 8,027,233.62 1.44
46 688223 晶科能源 570,927 8,027,233.62 1.44
47 688396 华润微 150,509 7,888,176.69 1.41
48 688396 华润微 150,509 7,888,176.69 1.41
49 300661 圣邦股份 93,287 7,661,661.31 1.37
50 300661 圣邦股份 93,287 7,661,661.31 1.37
51 688303 大全能源 182,884 7,397,657.80 1.32
52 688303 大全能源 182,884 7,397,657.80 1.32
53 300769 德方纳米 63,760 7,028,264.80 1.26
54 300769 德方纳米 63,760 7,028,264.80 1.26
55 300207 欣旺达 425,600 6,945,792.00 1.24
56 300207 欣旺达 425,600 6,945,792.00 1.24
57 300751 迈为股份 39,920 6,761,649.60 1.21
58 300751 迈为股份 39,920 6,761,649.60 1.21
59 300433 蓝思科技 568,484 6,685,371.84 1.20
60 300433 蓝思科技 568,484 6,685,371.84 1.20
61 300759 康龙化成 169,800 6,499,944.00 1.16
62 300759 康龙化成 169,800 6,499,944.00 1.16
63 300223 北京君正 68,800 6,075,728.00 1.09
64 300223 北京君正 68,800 6,075,728.00 1.09
65 300763 锦浪科技 56,450 5,876,445.00 1.05
66 300763 锦浪科技 56,450 5,876,445.00 1.05
67 300628 亿联网络 144,477 5,066,808.39 0.91
68 300628 亿联网络 144,477 5,066,808.39 0.91
69 688005 容百科技 89,987 4,861,097.74 0.87
70 688005 容百科技 89,987 4,861,097.74 0.87
71 688063 派能科技 24,193 4,796,262.25 0.86
72 688063 派能科技 24,193 4,796,262.25 0.86
73 300919 中伟股份 76,900 4,633,225.00 0.83
74 300919 中伟股份 76,900 4,633,225.00 0.83
75 688041 海光信息 66,420 4,534,493.40 0.81
76 688041 海光信息 66,420 4,534,493.40 0.81
77 688009 中国通号 738,449 4,283,004.20 0.77
78 688009 中国通号 738,449 4,283,004.20 0.77
79 688180 君实生物 109,726 4,228,840.04 0.76
80 688180 君实生物 109,726 4,228,840.04 0.76
81 688561 奇安信 78,561 4,070,245.41 0.73
82 688561 奇安信 78,561 4,070,245.41 0.73
83 688032 禾迈股份 9,721 3,452,413.15 0.62
84 688032 禾迈股份 9,721 3,452,413.15 0.62
85 688065 凯赛生物 51,030 3,177,127.80 0.57
86 688065 凯赛生物 51,030 3,177,127.80 0.57
87 688187 时代电气 74,612 3,123,258.32 0.56
88 688187 时代电气 74,612 3,123,258.32 0.56
89 301269 华大九天 23,110 2,838,832.40 0.51
90 301269 华大九天 23,110 2,838,832.40 0.51
91 688271 联影医疗 16,869 2,328,090.69 0.42
92 688271 联影医疗 16,869 2,328,090.69 0.42
93 688728 格科微 143,052 2,263,082.64 0.41
94 688728 格科微 143,052 2,263,082.64 0.41
95 688348 昱能科技 9,800 1,840,734.00 0.33
96 688348 昱能科技 9,800 1,840,734.00 0.33
97 688349 三一重能 40,200 1,295,244.00 0.23
98 688349 三一重能 40,200 1,295,244.00 0.23
99 688114 华大智造 10,885 942,205.60 0.17
100 688114 华大智造 10,885 942,205.60 0.17
101 688538 和辉光电 124,495 316,217.30 0.06
102 688538 和辉光电 124,495 316,217.30 0.06
103 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.04
104 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.04
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 688249 晶合集成 2,826 51,037.56 0.01
112 688249 晶合集成 2,826 51,037.56 0.01
113 688472 阿特斯 2,511 42,787.44 0.01
114 688472 阿特斯 2,511 42,787.44 0.01
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 688361 中科飞测 519 33,563.73 0.01
118 688361 中科飞测 519 33,563.73 0.01
119 301301 川宁生物 3,378 30,266.88 0.01
120 301301 川宁生物 3,378 30,266.88 0.01
121 688469 中芯集成 5,065 27,401.65 0.00
122 688469 中芯集成 5,065 27,401.65 0.00
123 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
124 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
125 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
126 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
127 301358 湖南裕能 462 19,815.18 0.00
128 301358 湖南裕能 462 19,815.18 0.00
129 688543 国科军工 369 19,575.45 0.00
130 688543 国科军工 369 19,575.45 0.00
131 688458 美芯晟 204 18,515.04 0.00
132 688458 美芯晟 204 18,515.04 0.00
133 688352 颀中科技 1,500 18,105.00 0.00
134 688352 颀中科技 1,500 18,105.00 0.00
135 688484 南芯科技 477 17,510.67 0.00
136 688484 南芯科技 477 17,510.67 0.00
137 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
138 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
139 688552 航天南湖 703 16,520.50 0.00
140 688552 航天南湖 703 16,520.50 0.00
141 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
142 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
143 688570 天玛智控 638 16,160.54 0.00
144 688570 天玛智控 638 16,160.54 0.00
145 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
146 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
147 301332 德尔玛 1,071 14,704.83 0.00
148 301332 德尔玛 1,071 14,704.83 0.00
149 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
150 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
151 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
152 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
153 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
154 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
155 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
156 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
157 601061 中信金属 1,799 13,636.42 0.00
158 601061 中信金属 1,799 13,636.42 0.00
159 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
160 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
161 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
162 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
163 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
164 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
165 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
166 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
167 301439 泓淋电力 649 10,968.10 0.00
168 301439 泓淋电力 649 10,968.10 0.00
169 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
170 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
171 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
172 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
173 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
176 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
177 301345 涛涛车业 173 8,068.72 0.00
178 301345 涛涛车业 173 8,068.72 0.00
179 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
180 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
181 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
182 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
183 601133 柏诚股份 590 7,233.40 0.00
184 601133 柏诚股份 590 7,233.40 0.00
185 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
186 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
187 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
188 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
189 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
190 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
191 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
192 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
193 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
194 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
195 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
196 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
197 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
198 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
199 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
200 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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