国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5313

 累计净值：0.5313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-06-29

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 248,405 50,433,667.15 8.93
2 300750 宁德时代 248,405 50,433,667.15 8.93
3 300760 迈瑞医疗 150,900 40,714,329.00 7.21
4 300760 迈瑞医疗 150,900 40,714,329.00 7.21
5 300124 汇川技术 580,264 38,581,753.36 6.83
6 300124 汇川技术 580,264 38,581,753.36 6.83
7 688981 中芯国际 609,941 31,198,482.15 5.52
8 688981 中芯国际 609,941 31,198,482.15 5.52
9 300274 阳光电源 323,900 28,992,289.00 5.13
10 300274 阳光电源 323,900 28,992,289.00 5.13
11 300308 中际旭创 199,400 23,090,520.00 4.09
12 300308 中际旭创 199,400 23,090,520.00 4.09
13 688111 金山办公 58,014 21,511,591.20 3.81
14 688111 金山办公 58,014 21,511,591.20 3.81
15 688012 中微公司 135,109 20,340,659.95 3.60
16 688012 中微公司 135,109 20,340,659.95 3.60
17 300122 智飞生物 373,442 18,175,422.14 3.22
18 300122 智飞生物 373,442 18,175,422.14 3.22
19 300014 亿纬锂能 381,700 17,222,304.00 3.05
20 300014 亿纬锂能 381,700 17,222,304.00 3.05
21 688065 凯赛生物 36,394 2,020,594.88 0.36
22 688065 凯赛生物 36,394 2,020,594.88 0.36
23 688005 容百科技 39,275 1,648,371.75 0.29
24 688005 容百科技 39,275 1,648,371.75 0.29
25 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.05
26 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.05
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
28 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
29 688249 晶合集成 2,826 46,826.82 0.01
30 688249 晶合集成 2,826 46,826.82 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 253,005 57,885,013.95 10.36
2 300750 宁德时代 253,005 57,885,013.95 10.36
3 300760 迈瑞医疗 138,700 41,582,260.00 7.44
4 300760 迈瑞医疗 138,700 41,582,260.00 7.44
5 300274 阳光电源 297,000 34,639,110.00 6.20
6 300274 阳光电源 297,000 34,639,110.00 6.20
7 300124 汇川技术 532,264 34,176,671.44 6.12
8 300124 汇川技术 532,264 34,176,671.44 6.12
9 688981 中芯国际 559,212 28,251,390.24 5.06
10 688981 中芯国际 559,212 28,251,390.24 5.06
11 688111 金山办公 52,479 24,781,633.38 4.44
12 688111 金山办公 52,479 24,781,633.38 4.44
13 300014 亿纬锂能 350,400 21,199,200.00 3.80
14 300014 亿纬锂能 350,400 21,199,200.00 3.80
15 688012 中微公司 123,488 19,319,697.60 3.46
16 688012 中微公司 123,488 19,319,697.60 3.46
17 300122 智飞生物 342,442 15,135,936.40 2.71
18 300122 智飞生物 342,442 15,135,936.40 2.71
19 688036 传音控股 91,674 13,476,078.00 2.41
20 688036 传音控股 91,674 13,476,078.00 2.41
21 688538 和辉光电 124,495 316,217.30 0.06
22 688538 和辉光电 124,495 316,217.30 0.06
23 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.04
24 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.04
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
26 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
27 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
30 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 142,514 57,867,809.70 9.95
2 300750 宁德时代 142,514 57,867,809.70 9.95
3 300760 迈瑞医疗 133,300 41,550,943.00 7.15
4 300760 迈瑞医疗 133,300 41,550,943.00 7.15
5 300124 汇川技术 508,464 35,745,019.20 6.15
6 300124 汇川技术 508,464 35,745,019.20 6.15
7 300274 阳光电源 285,100 29,895,586.00 5.14
8 300274 阳光电源 285,100 29,895,586.00 5.14
9 688111 金山办公 57,382 27,141,686.00 4.67
10 688111 金山办公 57,382 27,141,686.00 4.67
11 688981 中芯国际 540,487 27,083,803.57 4.66
12 688981 中芯国际 540,487 27,083,803.57 4.66
13 300014 亿纬锂能 348,400 24,283,480.00 4.18
14 300014 亿纬锂能 348,400 24,283,480.00 4.18
15 688012 中微公司 126,547 18,666,947.97 3.21
16 688012 中微公司 126,547 18,666,947.97 3.21
17 300122 智飞生物 221,728 18,166,175.04 3.12
18 300122 智飞生物 221,728 18,166,175.04 3.12
19 688599 天合光能 318,079 16,568,735.11 2.85
20 688599 天合光能 318,079 16,568,735.11 2.85
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
22 688343 云天励飞 8,071 354,478.32 0.06
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
24 688538 和辉光电 124,495 319,952.15 0.06
25 688343 云天励飞 8,071 354,478.32 0.06
26 688538 和辉光电 124,495 319,952.15 0.06
27 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.04
28 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.04
29 688484 南芯科技 4,761 190,392.39 0.03
30 688484 南芯科技 4,761 190,392.39 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 137,314 54,022,073.88 10.22
2 300750 宁德时代 137,314 54,022,073.88 10.22
3 300760 迈瑞医疗 122,400 38,674,728.00 7.32
4 300760 迈瑞医疗 122,400 38,674,728.00 7.32
5 300124 汇川技术 466,864 32,447,048.00 6.14
6 300124 汇川技术 466,864 32,447,048.00 6.14
7 300274 阳光电源 262,600 29,358,680.00 5.55
8 300274 阳光电源 262,600 29,358,680.00 5.55
9 300014 亿纬锂能 320,900 28,207,110.00 5.34
10 300014 亿纬锂能 320,900 28,207,110.00 5.34
11 688981 中芯国际 495,813 20,397,746.82 3.86
12 688981 中芯国际 495,813 20,397,746.82 3.86
13 688599 天合光能 291,753 18,602,171.28 3.52
14 688599 天合光能 291,753 18,602,171.28 3.52
15 300122 智飞生物 204,228 17,937,345.24 3.39
16 300122 智飞生物 204,228 17,937,345.24 3.39
17 300142 沃森生物 408,441 16,415,243.79 3.10
18 300142 沃森生物 408,441 16,415,243.79 3.10
19 300347 泰格医药 145,870 15,287,176.00 2.89
20 300347 泰格医药 145,870 15,287,176.00 2.89
21 688382 益方生物 25,784 332,355.76 0.06
22 688382 益方生物 25,784 332,355.76 0.06
23 688351 微电生理 10,170 251,809.20 0.05
24 688351 微电生理 10,170 251,809.20 0.05
25 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.03
26 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.03
27 688391 钜泉科技 962 92,188.46 0.02
28 688391 钜泉科技 962 92,188.46 0.02
29 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 115,114 46,148,051.46 9.25
2 300750 宁德时代 115,114 46,148,051.46 9.25
3 300760 迈瑞医疗 138,100 41,291,900.00 8.28
4 300760 迈瑞医疗 138,100 41,291,900.00 8.28
5 300274 阳光电源 287,400 31,792,188.00 6.37
6 300274 阳光电源 287,400 31,792,188.00 6.37
7 300124 汇川技术 488,564 28,097,315.64 5.63
8 300124 汇川技术 488,564 28,097,315.64 5.63
9 300014 亿纬锂能 316,200 26,750,520.00 5.36
10 300014 亿纬锂能 316,200 26,750,520.00 5.36
11 688981 中芯国际 517,302 19,543,669.56 3.92
12 688981 中芯国际 517,302 19,543,669.56 3.92
13 688599 天合光能 288,590 18,501,504.90 3.71
14 688599 天合光能 288,590 18,501,504.90 3.71
15 300122 智飞生物 197,228 17,046,416.04 3.42
16 300122 智飞生物 197,228 17,046,416.04 3.42
17 300142 沃森生物 431,341 16,002,751.10 3.21
18 300142 沃森生物 431,341 16,002,751.10 3.21
19 300450 先导智能 287,400 13,596,894.00 2.73
20 300450 先导智能 287,400 13,596,894.00 2.73
21 688213 思特威 11,961 458,106.30 0.09
22 688213 思特威 11,961 458,106.30 0.09
23 688382 益方生物 25,784 258,097.84 0.05
24 688382 益方生物 25,784 258,097.84 0.05
25 688073 毕得医药 2,035 179,080.00 0.04
26 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.04
27 688073 毕得医药 2,035 179,080.00 0.04
28 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.04
29 688409 富创精密 2,238 156,637.62 0.03
30 688409 富创精密 2,238 156,637.62 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 110,314 58,907,676.00 10.37
2 300750 宁德时代 110,314 58,907,676.00 10.37
3 300760 迈瑞医疗 132,100 41,373,720.00 7.28
4 300760 迈瑞医疗 132,100 41,373,720.00 7.28
5 300124 汇川技术 468,164 30,837,962.68 5.43
6 300124 汇川技术 468,164 30,837,962.68 5.43
7 300014 亿纬锂能 303,000 29,542,500.00 5.20
8 300014 亿纬锂能 303,000 29,542,500.00 5.20
9 300274 阳光电源 275,400 27,058,050.00 4.76
10 300274 阳光电源 275,400 27,058,050.00 4.76
11 300122 智飞生物 220,628 24,491,914.28 4.31
12 300122 智飞生物 220,628 24,491,914.28 4.31
13 688981 中芯国际 495,702 22,390,859.34 3.94
14 688981 中芯国际 495,702 22,390,859.34 3.94
15 300142 沃森生物 413,341 20,001,570.99 3.52
16 300142 沃森生物 413,341 20,001,570.99 3.52
17 688599 天合光能 276,372 18,033,273.00 3.17
18 688599 天合光能 276,372 18,033,273.00 3.17
19 300450 先导智能 275,400 17,399,772.00 3.06
20 300450 先导智能 275,400 17,399,772.00 3.06
21 688213 思特威 11,961 586,208.61 0.10
22 688213 思特威 11,961 586,208.61 0.10
23 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.04
24 301175 中科环保 55,732 212,896.24 0.04
25 301175 中科环保 55,732 212,896.24 0.04
26 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.04
27 688400 凌云光 8,725 191,339.25 0.03
28 301239 普瑞眼科 5,699 191,771.35 0.03
29 301239 普瑞眼科 5,699 191,771.35 0.03
30 688400 凌云光 8,725 191,339.25 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 114,414 58,614,292.20 10.05
2 300750 宁德时代 114,414 58,614,292.20 10.05
3 300760 迈瑞医疗 143,000 43,936,750.00 7.54
4 300760 迈瑞医疗 143,000 43,936,750.00 7.54
5 300124 汇川技术 572,564 32,636,148.00 5.60
6 300124 汇川技术 572,564 32,636,148.00 5.60
7 300122 智飞生物 228,728 31,564,464.00 5.41
8 300122 智飞生物 228,728 31,564,464.00 5.41
9 300274 阳光电源 285,200 30,590,552.00 5.25
10 300274 阳光电源 285,200 30,590,552.00 5.25
11 688981 中芯国际 573,916 26,451,788.44 4.54
12 688981 中芯国际 573,916 26,451,788.44 4.54
13 300014 亿纬锂能 313,800 25,314,246.00 4.34
14 300014 亿纬锂能 313,800 25,314,246.00 4.34
15 300142 沃森生物 457,541 25,105,274.67 4.31
16 300142 沃森生物 457,541 25,105,274.67 4.31
17 300661 圣邦股份 57,150 18,660,618.00 3.20
18 300661 圣邦股份 57,150 18,660,618.00 3.20
19 300450 先导智能 314,500 18,379,380.00 3.15
20 300450 先导智能 314,500 18,379,380.00 3.15
21 688107 安路科技 5,659 269,481.58 0.05
22 688107 安路科技 5,659 269,481.58 0.05
23 688230 芯导科技 1,972 204,910.52 0.04
24 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.04
25 688048 长光华芯 2,952 238,521.60 0.04
26 688295 中复神鹰 7,649 224,345.17 0.04
27 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.04
28 688048 长光华芯 2,952 238,521.60 0.04
29 688230 芯导科技 1,972 204,910.52 0.04
30 688295 中复神鹰 7,649 224,345.17 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100,714 59,219,832.00 9.41
2 300750 宁德时代 100,714 59,219,832.00 9.41
3 300760 迈瑞医疗 125,800 47,904,640.00 7.61
4 300760 迈瑞医疗 125,800 47,904,640.00 7.61
5 300274 阳光电源 252,200 36,770,760.00 5.84
6 300274 阳光电源 252,200 36,770,760.00 5.84
7 300014 亿纬锂能 276,800 32,712,224.00 5.20
8 300014 亿纬锂能 276,800 32,712,224.00 5.20
9 300124 汇川技术 453,998 31,144,262.80 4.95
10 300124 汇川技术 453,998 31,144,262.80 4.95
11 688981 中芯国际 479,143 25,389,787.57 4.03
12 688981 中芯国际 479,143 25,389,787.57 4.03
13 300122 智飞生物 201,328 25,085,468.80 3.99
14 300122 智飞生物 201,328 25,085,468.80 3.99
15 300142 沃森生物 402,641 22,628,424.20 3.59
16 300142 沃森生物 402,641 22,628,424.20 3.59
17 300450 先导智能 276,800 20,585,616.00 3.27
18 300450 先导智能 276,800 20,585,616.00 3.27
19 300782 卓胜微 57,508 18,793,614.40 2.99
20 300782 卓胜微 57,508 18,793,614.40 2.99
21 688176 亚虹医药 19,538 448,983.24 0.07
22 688176 亚虹医药 19,538 448,983.24 0.07
23 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.06
24 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.06
25 688107 安路科技 5,659 317,413.31 0.05
26 688107 安路科技 5,659 317,413.31 0.05
27 688230 芯导科技 1,972 256,971.32 0.04
28 688230 芯导科技 1,972 256,971.32 0.04
29 688262 国芯科技 4,365 183,242.70 0.03
30 688262 国芯科技 4,365 183,242.70 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 135,214 71,086,056.22 10.20
2 300750 宁德时代 135,214 71,086,056.22 10.20
3 300760 迈瑞医疗 161,100 62,091,162.00 8.91
4 300760 迈瑞医疗 161,100 62,091,162.00 8.91
5 300274 阳光电源 270,400 40,121,952.00 5.76
6 300274 阳光电源 270,400 40,121,952.00 5.76
7 300015 爱尔眼科 720,002 38,448,106.80 5.52
8 300015 爱尔眼科 720,002 38,448,106.80 5.52
9 300122 智飞生物 216,328 34,393,988.72 4.93
10 300122 智飞生物 216,328 34,393,988.72 4.93
11 300014 亿纬锂能 297,400 29,451,522.00 4.23
12 300014 亿纬锂能 297,400 29,451,522.00 4.23
13 300142 沃森生物 405,541 25,622,080.38 3.68
14 300142 沃森生物 405,541 25,622,080.38 3.68
15 300124 汇川技术 405,598 25,552,674.00 3.67
16 300124 汇川技术 405,598 25,552,674.00 3.67
17 688981 中芯国际 457,243 25,239,813.60 3.62
18 688981 中芯国际 457,243 25,239,813.60 3.62
19 300347 泰格医药 135,170 23,519,580.00 3.37
20 300347 泰格医药 135,170 23,519,580.00 3.37
21 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.03
22 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.03
23 688772 珠海冠宇 10,310 148,773.30 0.02
24 688772 珠海冠宇 10,310 148,773.30 0.02
25 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.01
26 688121 卓然股份 3,681 101,043.45 0.01
27 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.01
28 688121 卓然股份 3,681 101,043.45 0.01
29 688787 海天瑞声 817 50,580.47 0.01
30 688787 海天瑞声 817 50,580.47 0.01

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