鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金(000053)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 401,324.20 |
| 本期利润 | -1,699,845.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0532 |
| 期末基金资产净值 | 52,384,954.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.4030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,770,571.32 | 14,530,447.78 | |
| 利润 | 4,698,459.04 | 40,029,505.27 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1205 | 0.1802 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.650% | 17.830% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.060% | 36.150% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 12,500,443.57 | 10,765,452.80 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3894 | 0.2262 | |
| 基金资产净值 | 46,724,704.46 | 62,422,463.75 | |
| 基金份额净值 | 1.4560% | 1.3110% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.970% | 32.340% | % |
