鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金(000053)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0308

 累计净值：1.7715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.279亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-05-03

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 300,000 30,797,128.77 4.04
2 138806 23国君G1 300,000 30,607,315.07 4.01
3 185269 22兴业01 300,000 30,497,178.08 4.00
4 115104 23海通05 300,000 30,505,905.20 4.00
5 230208 23国开08 300,000 30,212,459.02 3.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 300,000 31,287,336.07 4.14
2 210203 21国开03 300,000 31,047,590.16 4.11
3 188859 21国君14 300,000 30,847,454.80 4.09
4 138737 22华泰12 300,000 30,676,908.49 4.06
5 220024 22附息国债24 300,000 30,603,344.26 4.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,708,747.95 3.94
2 210203 21国开03 300,000 30,627,442.62 3.93
3 175441 21湖州01 300,000 30,400,137.53 3.90
4 220308 22进出08 300,000 30,137,506.85 3.86
5 230203 23国开03 300,000 30,074,506.85 3.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209127 22浦发银行CD127 1,000,000 98,775,745.75 12.23
2 175741 21海通02 300,000 31,138,901.92 3.86
3 175441 21湖州01 300,000 31,056,726.58 3.84
4 149347 21湘路02 300,000 31,035,945.20 3.84
5 185471 22蓉产01 300,000 30,488,791.23 3.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 350,000 36,598,349.32 4.44
2 210208 21国开08 350,000 35,406,987.67 4.29
3 175273 20锡铁03 300,000 31,290,879.45 3.80
4 175441 21湖州01 300,000 31,224,013.15 3.79
5 149347 21湘路02 300,000 31,178,095.89 3.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 300,000 31,997,832.33 3.92
2 143189 18蓉产01 300,000 31,133,490.41 3.82
3 149243 20湘路06 300,000 31,182,156.17 3.82
4 102002269 20金融街MTN003 300,000 31,135,913.42 3.82
5 175273 20锡铁03 300,000 31,044,844.93 3.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 300,000 31,673,408.22 3.90
2 102001155 20成都产投MTN001 300,000 31,042,448.22 3.82
3 102002269 20金融街MTN003 300,000 30,733,366.03 3.78
4 102001983 20浙国贸MTN001 250,000 25,860,454.79 3.18
5 102001960 20郴投集团MTN001 250,000 25,718,089.04 3.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001885 20南通城建MTN002 300,000 30,501,000.00 3.76
2 102002000 20广州资管MTN001 300,000 30,432,000.00 3.76
3 102001155 20成都产投MTN001 300,000 30,324,000.00 3.74
4 101901692 19广安控股MTN001 300,000 30,234,000.00 3.73
5 188780 21三资01 300,000 30,162,000.00 3.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380293 13泰州债 730,000 34,477,900.00 4.21
2 102001885 20南通城建MTN002 300,000 30,576,000.00 3.74
3 1182326 11中信集MTN3 300,000 30,384,000.00 3.71
4 101900295 19汇金MTN003 300,000 30,210,000.00 3.69
5 012100845 21中广核SCP001 300,000 30,111,000.00 3.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380293 13泰州债 730,000 34,572,800.00 4.28
2 1182326 11中信集MTN3 300,000 30,486,000.00 3.77
3 101651059 16南京安居MTN001 300,000 30,309,000.00 3.75
4 101900295 19汇金MTN003 300,000 30,174,000.00 3.73
5 012100270 21南通城建SCP003 300,000 30,087,000.00 3.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900295 19汇金MTN003 350,000 35,147,000.00 4.31
2 012100845 21中广核SCP001 350,000 34,982,500.00 4.29
3 1380293 13泰州债 730,000 34,631,200.00 4.24
4 139403 PR西高01 400,000 33,160,000.00 4.06
5 1780262 17苏科债 400,000 32,848,000.00 4.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 500,000 50,210,000.00 4.54
2 180208 18国开08 500,000 50,245,000.00 4.54
3 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 4.52
4 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 4.52
5 200211 20国开11 500,000 49,800,000.00 4.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680021 16禹州债 1,000,000 60,560,000.00 5.47
2 143058 17中经债 560,000 56,879,200.00 5.14
3 1780180 17咸宁城投债 600,000 56,118,000.00 5.07
4 1780007 17滇投债 620,000 51,174,800.00 4.63
5 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 49,250,000.00 4.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011903093 19冀中能源SCP017 800,000 80,032,000.00 7.29
2 1780007 17滇投债 620,000 64,442,800.00 5.87
3 1780180 17咸宁城投债 600,000 62,886,000.00 5.73
4 143058 17中经债 560,000 56,935,200.00 5.19
5 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 49,310,000.00 4.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011903093 19冀中能源SCP017 800,000 80,400,000.00 7.33
2 1780180 17咸宁城投债 600,000 63,720,000.00 5.81
3 127489 17六交投 405,050 40,995,110.50 3.74
4 011903085 19淮北建投SCP002 400,000 40,268,000.00 3.67
5 012000067 20天安煤业SCP001 400,000 40,128,000.00 3.66

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