富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(000065)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,297,139.02 |
| 本期利润 | 9,702,900.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0050 |
| 期末基金资产净值 | 2,518,082,313.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.3460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 223,975,356.55 | -3,045,623.17 | |
| 利润 | 242,506,566.70 | 29,732,546.43 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0807 | 0.2123 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.880% | 21.160% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.090% | 35.270% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 465,115,559.78 | 4,977,829.23 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2126 | 0.0545 | |
| 基金资产净值 | 2,929,515,029.42 | 119,486,703.90 | |
| 基金份额净值 | 1.3390% | 1.3080% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.870% | 31.880% | % |
