富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(000065)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9472

 累计净值：2.2169 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘怡敏,刘晓 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.389亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-05-07

业绩比较基准： 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 129,500 2,737,630.00 1.00
2 600519 贵州茅台 900 1,618,695.00 0.59
3 601899 紫金矿业 111,600 1,353,708.00 0.49
4 000651 格力电器 35,100 1,274,130.00 0.47
5 002475 立讯精密 37,200 1,109,304.00 0.40
6 002920 德赛西威 7,100 1,019,844.00 0.37
7 601088 中国神华 26,400 823,680.00 0.30
8 601998 中信银行 133,000 760,760.00 0.28
9 002353 杰瑞股份 21,500 685,635.00 0.25
10 600809 山西汾酒 2,900 694,550.00 0.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 146,400 2,652,768.00 0.81
2 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 0.62
3 601899 紫金矿业 159,900 1,818,063.00 0.56
4 002475 立讯精密 54,300 1,762,035.00 0.54
5 603565 中谷物流 152,884 1,651,147.20 0.51
6 601577 长沙银行 198,400 1,539,584.00 0.47
7 601998 中信银行 243,800 1,457,924.00 0.45
8 000651 格力电器 38,100 1,391,031.00 0.43
9 601128 常熟银行 172,700 1,177,814.00 0.36
10 688777 中控技术 18,809 1,180,829.02 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 460,400 3,429,980.00 0.84
2 601577 长沙银行 406,500 3,215,415.00 0.79
3 600938 中国海油 165,200 2,815,008.00 0.69
4 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 0.62
5 601998 中信银行 405,800 2,203,494.00 0.54
6 600801 华新水泥 138,500 2,153,675.00 0.53
7 601899 紫金矿业 159,900 1,981,161.00 0.48
8 603565 中谷物流 103,300 1,763,331.00 0.43
9 300573 兴齐眼药 12,600 1,657,278.00 0.40
10 002475 立讯精密 54,300 1,645,833.00 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 132,260 4,291,837.00 0.82
2 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 0.69
3 002966 苏州银行 462,410 3,597,549.80 0.69
4 601128 常熟银行 447,000 3,374,850.00 0.65
5 601318 中国平安 70,800 3,327,600.00 0.64
6 300274 阳光电源 27,200 3,040,960.00 0.58
7 002648 卫星化学 190,504 2,952,812.00 0.56
8 002475 立讯精密 85,800 2,724,150.00 0.52
9 603833 欧派家居 21,800 2,649,354.00 0.51
10 601658 邮储银行 542,900 2,508,198.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 288,060 6,392,051.40 0.98
2 600519 贵州茅台 2,900 5,430,250.00 0.83
3 300274 阳光电源 34,600 3,827,452.00 0.59
4 601088 中国神华 116,400 3,682,896.00 0.56
5 600309 万华化学 38,600 3,555,060.00 0.54
6 600256 广汇能源 282,500 3,469,100.00 0.53
7 601225 陕西煤业 143,600 3,269,772.00 0.50
8 000568 泸州老窖 13,610 3,139,282.60 0.48
9 601838 成都银行 169,800 2,777,928.00 0.42
10 600188 兖矿能源 52,100 2,613,857.00 0.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 33,410 8,236,901.40 0.99
2 002001 新和成 319,560 7,289,163.60 0.87
3 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 0.86
4 002271 东方雨虹 131,100 6,747,717.00 0.81
5 002142 宁波银行 182,160 6,523,149.60 0.78
6 300059 东方财富 250,320 6,358,128.00 0.76
7 600036 招商银行 126,771 5,349,736.20 0.64
8 600406 国电南瑞 197,880 5,342,760.00 0.64
9 002648 卫星化学 205,746 5,318,534.10 0.64
10 601677 明泰铝业 214,480 5,104,624.00 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 212,940 8,389,836.00 0.98
2 600036 招商银行 148,371 6,943,762.80 0.81
3 002142 宁波银行 182,160 6,810,962.40 0.80
4 002001 新和成 207,800 6,583,104.00 0.77
5 601677 明泰铝业 153,200 6,327,160.00 0.74
6 000568 泸州老窖 33,410 6,210,250.80 0.73
7 600519 贵州茅台 3,500 6,016,500.00 0.71
8 600406 国电南瑞 188,700 5,942,163.00 0.70
9 002271 东方雨虹 131,100 5,891,634.00 0.69
10 300059 东方财富 208,600 5,285,924.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 33,410 8,481,796.70 0.86
2 002648 卫星化学 212,940 8,523,988.20 0.86
3 300059 东方财富 208,600 7,741,146.00 0.78
4 600406 国电南瑞 188,700 7,553,661.00 0.76
5 002001 新和成 235,900 7,341,208.00 0.74
6 600036 招商银行 148,371 7,227,151.41 0.73
7 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 0.73
8 002142 宁波银行 182,160 6,973,084.80 0.71
9 000858 五粮液 31,600 7,036,056.00 0.71
10 002271 东方雨虹 131,100 6,906,348.00 0.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600483 福能股份 414,900 7,567,776.00 0.88
2 300059 东方财富 208,600 7,169,582.00 0.83
3 000858 五粮液 31,600 6,932,724.00 0.80
4 002648 卫星石化 176,240 6,878,647.20 0.80
5 600406 国电南瑞 188,700 6,776,217.00 0.79
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.73
7 600036 招商银行 115,271 5,815,421.95 0.68
8 002142 宁波银行 165,600 5,820,840.00 0.68
9 002271 东方雨虹 131,100 5,810,352.00 0.67
10 000001 平安银行 305,600 5,479,408.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.27
2 600036 招商银行 43,471 2,355,693.49 1.04
3 601966 玲珑轮胎 44,059 1,927,140.66 0.85
4 600900 长江电力 70,900 1,463,376.00 0.65
5 601838 成都银行 113,900 1,439,696.00 0.64
6 603899 晨光文具 15,900 1,344,504.00 0.59
7 600483 福能股份 125,400 1,315,446.00 0.58
8 600919 江苏银行 178,900 1,270,190.00 0.56
9 002648 卫星石化 32,140 1,259,566.60 0.56
10 600600 青岛啤酒 10,500 1,214,325.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 1,714,439 80,235,745.20 5.21
2 600036 招商银行 890,271 45,492,848.10 2.96
3 000651 格力电器 233,000 14,609,100.00 0.95
4 000568 泸州老窖 53,475 12,032,944.50 0.78
5 601166 兴业银行 500,500 12,057,045.00 0.78
6 300274 阳光电源 139,000 9,977,420.00 0.65
7 002352 顺丰控股 105,400 8,539,508.00 0.55
8 000932 华菱钢铁 1,186,400 8,304,800.00 0.54
9 000001 平安银行 375,860 8,272,678.60 0.54
10 600323 瀚蓝环境 302,935 8,082,305.80 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 2,096,438 73,731,724.46 4.96
2 600036 招商银行 890,271 39,127,410.45 2.63
3 000651 格力电器 282,400 17,491,856.00 1.18
4 000568 泸州老窖 72,175 16,323,098.00 1.10
5 002304 洋河股份 66,600 15,716,934.00 1.06
6 600597 光明乳业 825,976 13,430,369.76 0.90
7 600887 伊利股份 294,300 13,058,091.00 0.88
8 300274 阳光电源 156,400 11,304,592.00 0.76
9 601012 隆基股份 118,100 10,888,820.00 0.73
10 601166 兴业银行 500,500 10,445,435.00 0.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 1,998,406 58,353,455.20 4.13
2 600036 招商银行 890,271 32,049,756.00 2.27
3 002044 美年健康 1,295,500 18,370,190.00 1.30
4 600597 光明乳业 924,114 15,460,427.22 1.09
5 600298 安琪酵母 233,319 14,230,125.81 1.01
6 000651 格力电器 238,700 12,722,710.00 0.90
7 600887 伊利股份 294,300 11,330,550.00 0.80
8 002459 晶澳科技 310,200 10,987,284.00 0.78
9 000568 泸州老窖 72,175 10,360,721.25 0.73
10 601012 隆基股份 118,100 8,858,681.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 1,998,406 40,367,801.20 3.05
2 600036 招商银行 1,081,271 36,460,458.12 2.76
3 002044 美年健康 1,295,500 18,668,155.00 1.41
4 600597 光明乳业 1,169,914 17,384,922.04 1.31
5 601166 兴业银行 1,062,424 16,765,050.72 1.27
6 600298 安琪酵母 321,319 15,898,864.12 1.20
7 601398 工商银行 3,039,060 15,134,518.80 1.14
8 000651 格力电器 238,700 13,503,259.00 1.02
9 600201 生物股份 269,364 7,499,093.76 0.57
10 600887 伊利股份 236,800 7,371,584.00 0.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 2,265,606 44,791,030.62 3.47
2 600036 招商银行 1,081,271 34,903,427.88 2.71
3 601166 兴业银行 1,651,624 26,277,337.84 2.04
4 601398 工商银行 4,291,460 22,101,019.00 1.71
5 000651 格力电器 376,100 19,632,420.00 1.52
6 600597 光明乳业 1,558,891 18,067,546.69 1.40
7 002044 美年健康 1,295,500 15,299,855.00 1.19
8 600298 安琪酵母 321,319 11,310,428.80 0.88
9 002304 洋河股份 96,700 8,110,229.00 0.63
10 000001 平安银行 595,360 7,620,608.00 0.59

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