博时安盈债券型证券投资基金A类(000084)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,496,289.01 |
| 本期利润 | 1,873,946.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值 | 167,975,597.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.1050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,588,264.34 | 11,709,250.61 | |
| 利润 | 8,598,472.00 | 10,468,728.78 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0680 | 0.0423 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.450% | 4.030% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.540% | 3.550% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 8,471,527.12 | 8,871,182.99 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0726 | 0.0479 | |
| 基金资产净值 | 127,264,151.18 | 194,072,953.59 | |
| 基金份额净值 | 1.0910% | 1.0480% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.970% | 6.040% | % |
