博时安盈债券型证券投资基金A类(000084)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2607

 累计净值：1.4241 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海峰 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：40.224亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-23

业绩比较基准： 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,300,000 232,912,767.76 3.22
2 210303 21进出03 1,200,000 122,425,704.92 1.69
3 102280213 22潞安MTN002 1,000,000 102,814,000.00 1.42
4 102380176 23蓝星MTN001 1,000,000 102,996,115.07 1.42
5 220332 22进出32 1,000,000 102,125,479.45 1.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 2,500,000 250,536,885.25 2.43
2 220312 22进出12 1,900,000 190,898,398.91 1.86
3 230401 23农发01 1,600,000 161,661,983.56 1.57
4 210303 21进出03 1,200,000 121,838,557.38 1.18
5 012284410 22电网SCP027 1,200,000 121,400,383.56 1.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310088 23兴业银行CD088 2,000,000 196,669,016.00 2.02
2 230401 23农发01 1,300,000 130,322,257.53 1.34
3 200207 20国开07 1,200,000 122,661,534.25 1.26
4 220211 22国开11 1,200,000 121,232,975.34 1.24
5 012284410 22电网SCP027 1,200,000 120,597,863.01 1.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 1,400,000 142,244,219.18 1.77
2 072210135 22浙商证券CP003 1,200,000 120,673,709.59 1.50
3 180204 18国开04 1,100,000 114,652,126.03 1.43
4 220211 22国开11 1,100,000 110,592,282.19 1.38
5 102280213 22潞安MTN002 1,000,000 103,320,000.00 1.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 4,400,000 445,012,986.30 1.91
2 220214 22国开14 3,400,000 338,756,945.05 1.46
3 150314 15进出14 3,200,000 333,760,789.04 1.43
4 220201 22国开01 3,200,000 325,134,378.08 1.40
5 220404 22农发04 3,200,000 321,654,356.16 1.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 4,400,000 442,576,712.33 2.19
2 210207 21国开07 4,000,000 404,940,273.97 2.01
3 220201 22国开01 3,200,000 323,384,635.62 1.60
4 112203028 22农业银行CD028 3,000,000 294,841,232.88 1.46
5 220214 22国开14 2,500,000 248,768,342.39 1.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210016 22国信证券CP001 2,000,000 200,487,945.21 1.58
2 112209076 22浦发银行CD076 2,000,000 194,975,958.36 1.54
3 210211 21国开11 1,700,000 172,349,167.12 1.36
4 210411 21农发11 1,700,000 171,599,397.26 1.35
5 220201 22国开01 1,700,000 170,572,271.23 1.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110299 21兴业银行CD299 2,000,000 196,180,000.00 1.48
2 112106294 21交通银行CD294 2,000,000 194,800,000.00 1.47
3 112103137 21农业银行CD137 2,000,000 194,800,000.00 1.47
4 210211 21国开11 1,500,000 149,865,000.00 1.13
5 210206 21国开06 1,400,000 140,098,000.00 1.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 1.16
2 112109142 21浦发银行CD142 1,000,000 97,210,000.00 1.13
3 112111075 21平安银行CD075 1,000,000 97,150,000.00 1.12
4 112109093 21浦发银行CD093 1,000,000 97,170,000.00 1.12
5 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 1.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,200,000 120,072,000.00 1.80
2 210206 21国开06 1,200,000 120,012,000.00 1.80
3 160207 16国开07 1,000,000 100,660,000.00 1.51
4 112110024 21兴业银行CD024 1,000,000 98,070,000.00 1.47
5 112110029 21兴业银行CD029 1,000,000 98,070,000.00 1.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,300,000 130,481,000.00 2.23
2 210201 21国开01 1,200,000 119,784,000.00 2.05
3 160207 16国开07 1,000,000 100,320,000.00 1.71
4 180208 18国开08 900,000 90,144,000.00 1.54
5 170309 17进出09 800,000 81,200,000.00 1.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000241 20中信建投CP014 1,500,000 150,180,000.00 1.84
2 180208 18国开08 1,100,000 110,539,000.00 1.36
3 160206 16国开06 1,100,000 110,099,000.00 1.35
4 012004240 20中国核建SCP004 1,100,000 110,000,000.00 1.35
5 012004233 20福州城投SCP008 1,100,000 110,000,000.00 1.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,200,000 119,616,000.00 1.46
2 180208 18国开08 1,100,000 110,737,000.00 1.35
3 160206 16国开06 1,100,000 110,077,000.00 1.34
4 200201 20国开01 1,100,000 109,934,000.00 1.34
5 200304 20进出04 1,100,000 109,659,000.00 1.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 1,500,000 149,745,000.00 1.52
2 101800742 18平安不动MTN001 1,300,000 133,965,000.00 1.36
3 180208 18国开08 1,300,000 131,963,000.00 1.34
4 160206 16国开06 1,300,000 130,637,000.00 1.32
5 200201 20国开01 1,300,000 130,182,000.00 1.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 1,700,000 171,700,000.00 1.70
2 190206 19国开06 1,600,000 160,128,000.00 1.59
3 190304 19进出04 1,600,000 160,240,000.00 1.59
4 200201 20国开01 1,500,000 150,735,000.00 1.49
5 200304 20进出04 1,500,000 150,210,000.00 1.49

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