博时安盈债券型证券投资基金C类(000085)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 32,567,913.25 |
| 本期利润 | 41,063,071.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值 | 4,590,319,412.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.0940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,844,175.95 | 14,227,425.51 | |
| 利润 | 24,848,551.33 | 16,023,254.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637 | 0.0527 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.980% | 5.050% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.070% | 3.170% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 114,160,139.50 | 6,368,019.31 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0638 | 0.0414 | |
| 基金资产净值 | 1,936,050,179.45 | 160,178,648.58 | |
| 基金份额净值 | 1.0820% | 1.0410% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.064% | 5.230% | % |
