博时安盈债券型证券投资基金C类(000085)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2309

 累计净值：1.3734 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海峰 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-23

业绩比较基准： 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,302,796,149.28 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,009,674.99 0.09
6 其他资产 91,061,228.89 91,061,228.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,542,429,125.37 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,917,576.18 0.08
6 其他资产 23,538,044.07 23,538,044.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,791,056,814.13 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,699,654.19 0.31
6 其他资产 141,658,993.91 141,658,993.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,056,970,104.09 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,771,841.21 0.04
6 其他资产 28,786,527.85 28,786,527.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,774,079,950.84 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 659,970,743.25 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,897,808.22 0.01
6 其他资产 237,370,092.58 237,370,092.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,881,061,966.23 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,638,237.93 0.02
6 其他资产 74,453,188.51 74,453,188.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,865,283,350.95 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,473,308.27 0.07
6 其他资产 122,896,817.22 122,896,817.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,567,551,300.00 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,820,715.57 0.03
6 其他资产 965,627,567.74 965,627,567.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,722,266,283.40 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,285.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,466,793.17 0.05
6 其他资产 323,324,836.36 323,324,836.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,489,400,500.00 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,084,754.04 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,652,926.96 0.05
6 其他资产 245,500,133.24 245,500,133.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,756,549,200.00 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,357,417.95 1.77
6 其他资产 205,420,393.73 205,420,393.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,731,522,200.00 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 301,410,651.61 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,236,034.41 0.08
6 其他资产 161,399,485.95 161,399,485.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,809,924,600.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,248.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,125,214.96 0.06
6 其他资产 184,951,683.83 184,951,683.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,703,796,700.00 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,677,893.44 1.67
6 其他资产 192,375,561.64 192,375,561.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,751,353,500.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,254,907.14 0.09
6 其他资产 304,680,309.79 304,680,309.79

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