项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,127,398.42 |
本期利润 | 14,061,568.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176 |
期末基金资产净值 | 927,374,129.34 |
期末基金份额净值 | 1.1620 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 51,085,225.87 | 48,752,556.96 | |
利润 | 63,105,890.52 | 63,534,604.78 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1000 | 0.0874 | |
加权平均净值利润率 | 9.080% | 8.490% | % |
基金份额净值增长率 | 9.990% | 8.850% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 96,796,410.43 | 21,173,572.38 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1207 | 0.0390 | |
基金资产净值 | 917,910,519.50 | 565,659,442.57 | |
基金份额净值 | 1.1450% | 1.0410% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.210% | 9.290% | % |
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