华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C类(000188)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,310,249.59 |
| 本期利润 | 911,432.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值 | 153,689,378.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.0610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,570,739.43 | 842,629.56 | |
| 利润 | 5,281,326.74 | 1,343,820.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1000 | 0.0799 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.080% | 7.740% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.770% | 7.880% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 4,839,047.56 | 24,972.92 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0863 | 0.0057 | |
| 基金资产净值 | 63,004,365.07 | 4,465,694.04 | |
| 基金份额净值 | 1.1240% | 1.0240% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.600% | 8.960% | % |
