国泰量化策略收益混合型证券投资基金A类(000199)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,726,555.99 |
| 本期利润 | -10,264,150.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178 |
| 期末基金资产净值 | 59,390,284.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.2660 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 19,319,757.07 | ||
| 利润 | 20,777,724.58 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1421 | ||
| 加权平均净值利润率 | 13.370% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.100% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | 13,363,015.53 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1657 | ||
| 基金资产净值 | 94,008,562.55 | ||
| 基金份额净值 | 1.1660% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 16.600% | % | % |
