国泰量化策略收益混合型证券投资基金A类(000199)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.3840

 累计净值：1.6380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高崇南,贺天元 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,125,880.76 92.34
2 固定收益类投资 6,148,983.84 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,488,737.47 3.21
6 其他资产 69,789.51 69,789.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,603,193.60 91.99
2 固定收益类投资 10,052,630.14 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,608,764.14 2.51
6 其他资产 29,108.31 29,108.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,830,154.38 82.50
2 固定收益类投资 2,051,538.19 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,737,641.80 16.65
6 其他资产 22,167.07 22,167.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,126,246.14 91.17
2 固定收益类投资 2,025,681.64 1.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,128,834.17 7.19
6 其他资产 506,131.24 506,131.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,010,830.47 91.74
2 固定收益类投资 2,018,501.92 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,861,841.21 6.56
6 其他资产 30,014.69 30,014.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,311,355.40 92.94
2 固定收益类投资 2,007,722.19 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,039,761.72 5.52
6 其他资产 236,947.70 236,947.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,348,100.06 88.07
2 固定收益类投资 9,023,632.38 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,013,253.10 6.97
6 其他资产 220,039.51 220,039.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,905,596.67 92.15
2 固定收益类投资 8,461,052.20 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,333,649.73 4.23
6 其他资产 354,711.28 354,711.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,077,595.17 91.64
2 固定收益类投资 11,243,694.40 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,338,317.46 5.03
6 其他资产 252,203.38 252,203.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,017,653.22 91.67
2 固定收益类投资 4,964,000.00 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,945,861.83 6.31
6 其他资产 441,161.18 441,161.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,590,613.78 92.28
2 固定收益类投资 4,927,986.00 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,388,261.21 5.14
6 其他资产 303,993.43 303,993.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,564,661.81 71.27
2 固定收益类投资 5,516,970.00 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,053,543.80 3.34
6 其他资产 48,116,635.06 48,116,635.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,072,079.32 91.93
2 固定收益类投资 2,671,094.40 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,432,215.30 4.44
6 其他资产 136,064.31 136,064.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,044,598.15 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,820,977.27 6.99
6 其他资产 95,499.41 95,499.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,017,170.94 76.36
2 固定收益类投资 14,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,904,079.24 9.28
6 其他资产 12,206,524.05 12,206,524.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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