华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(000217)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 914,504.05 |
| 本期利润 | 832,207.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值 | 201,326,397.74 |
| 期末基金份额净值 | 0.9520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -1,074,986.41 | -1,258,110.79 | |
| 利润 | -1,620,442.24 | 1,299,227.24 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0895 | 0.0814 | |
| 加权平均净值利润率 | -10.280% | 8.690% | % |
| 基金份额净值增长率 | -6.710% | 1.590% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -4,980,473.20 | -1,526,306.68 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1995 | -0.1455 | |
| 基金资产净值 | 20,818,635.64 | 9,377,545.62 | |
| 基金份额净值 | 0.8340% | 0.8940% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.600% | -10.600% | % |
