长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金C类(000226)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 285,811.32 |
| 本期利润 | 35,031.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值 | 18,003,652.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.2300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,190,958.01 | 15,909,917.88 | |
| 利润 | 1,486,668.87 | 19,287,779.81 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797 | 0.0905 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.800% | 8.710% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.440% | 13.730% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 2,939,559.21 | 2,681,120.73 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2009 | 0.1285 | |
| 基金资产净值 | 17,968,620.91 | 23,844,098.53 | |
| 基金份额净值 | 1.2280% | 1.1430% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.800% | 14.300% | % |
