长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金C类(000226)

管理费： 0.300% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0520

 累计净值：1.2900 净值更新日期：2021-03-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.020亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-09

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,864,300.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,052.04 0.56
6 其他资产 1,116,342.66 1,116,342.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,044,388.40 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,218.78 0.43
6 其他资产 867,414.86 867,414.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,873,569.60 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,423.35 0.85
6 其他资产 1,631,046.62 1,631,046.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,559,817.80 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,617.37 0.76
6 其他资产 1,316,266.21 1,316,266.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,686,490.40 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,047.93 5.33
6 其他资产 792,603.22 792,603.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,920,401.20 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,946.30 0.51
6 其他资产 1,739,578.62 1,739,578.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,717,027.40 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,295.84 0.70
6 其他资产 1,453,445.86 1,453,445.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,068,697.70 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,812.33 1.32
6 其他资产 1,440,830.21 1,440,830.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,128,538.80 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,887.53 3.02
6 其他资产 1,396,326.34 1,396,326.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,601,278.10 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,362.61 0.66
6 其他资产 1,011,999.18 1,011,999.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,985,106.50 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,478.42 0.73
6 其他资产 674,609.66 674,609.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,188,051.60 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 732,406.30 1.20
6 其他资产 2,316,023.28 2,316,023.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,961,014.60 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,733.04 0.52
6 其他资产 878,548.64 878,548.64
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 221,783,386.30 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,920.05 0.94
6 其他资产 10,826,916.33 10,826,916.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,860,285.80 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,585.78 0.58
6 其他资产 2,694,539.80 2,694,539.80
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,787,372.80 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,675,836.59 8.03
6 其他资产 2,054,394.94 2,054,394.94

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