华安年年红定期开放债券型证券投资基金A类(000227)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,258,955.05 |
| 本期利润 | 6,367,189.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值 | 2,047,694,229.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0620 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 113,079,222.49 | 39,365,203.50 | |
| 利润 | 76,163,759.77 | 99,274,387.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666 | 0.2677 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.070% | 25.370% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.230% | 18.320% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 55,884,929.05 | 72,021,239.63 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0363 | 0.0637 | |
| 基金资产净值 | 1,658,739,954.02 | 1,286,459,949.02 | |
| 基金份额净值 | 1.0780% | 1.1380% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.440% | 19.030% | % |
