信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 893,213.38 |
| 本期利润 | 125,188.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值 | 75,046,774.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.3230 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -3,088,127.57 | 9,335,934.57 | |
| 利润 | -7,260,100.59 | 16,754,799.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241 | 0.1412 | |
| 加权平均净值利润率 | -9.640% | 13.950% | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.410% | 23.510% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 9,652,774.96 | 3,381,003.09 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1696 | 0.1115 | |
| 基金资产净值 | 75,881,214.07 | 34,975,400.99 | |
| 基金份额净值 | 1.3340% | 1.1540% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.120% | 23.010% | % |
