景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类(000311)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -31,481,775.12 |
| 本期利润 | -53,478,401.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126 |
| 期末基金资产净值 | 407,038,223.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.6510 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 246,317,367.50 | 23,080,189.68 | |
| 利润 | 187,635,499.64 | 90,444,932.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5058 | 0.3832 | |
| 加权平均净值利润率 | 27.460% | 37.000% | % |
| 基金份额净值增长率 | 18.980% | 54.560% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 132,279,390.86 | 65,553,467.66 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6317 | 0.1874 | |
| 基金资产净值 | 392,435,009.64 | 551,062,519.01 | |
| 基金份额净值 | 1.8740% | 1.5750% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.400% | 57.500% | % |
