农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(000336)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -56,591,930.37 |
| 本期利润 | -83,089,461.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3132 |
| 期末基金资产净值 | 388,535,422.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.4613 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -103,335,032.50 | 19,924,511.28 | |
| 利润 | -81,710,369.69 | 33,127,270.27 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3242 | 0.0669 | |
| 加权平均净值利润率 | -19.480% | 6.980% | % |
| 基金份额净值增长率 | 58.200% | 11.840% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 47,311,373.05 | 21,752,548.83 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1812 | 0.1248 | |
| 基金资产净值 | 464,718,195.66 | 196,035,061.86 | |
| 基金份额净值 | 1.7794% | 1.1248% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.940% | 12.480% | % |
