汇添富安心中国债券型证券投资基金A类(000395)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,065,637.80 |
| 本期利润 | 1,666,834.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0070 |
| 期末基金资产净值 | 272,353,047.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.1470 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,291,764.84 | 7,430,809.01 | |
| 利润 | 15,619,006.39 | 8,543,075.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848 | 0.0528 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.730% | 5.110% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.860% | 4.970% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 23,646,226.81 | 8,437,383.75 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1008 | 0.0508 | |
| 基金资产净值 | 267,286,246.65 | 175,364,618.86 | |
| 基金份额净值 | 1.1390% | 1.0560% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.900% | 5.600% | % |
