汇添富安心中国债券型证券投资基金A类(000395)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3800

累计净值:1.3800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:茹奕菡,何旻 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1834 45612.620 77164300.720 92.2400 7.7600 7.7600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2029 55865.350 105169300.720 92.7800 7.2200 7.2200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2217 60365.390 125169300.720 93.5300 6.4700 6.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2350 56797.760 125169300.720 93.7800 6.2200 6.2200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2737 49438.010 125169300.720 92.5000 7.5000 7.5000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3828 37888.540 125169300.720 86.3000 13.7000 13.7000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7007 23896.520 125312157.980 74.8400 25.1600 25.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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