汇添富双利增强债券型证券投资基金A类(000406)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -308,707.35 |
| 本期利润 | -6,397,129.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231 |
| 期末基金资产净值 | 327,622,027.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.2350 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,771,477.25 | 18,062,225.26 | |
| 利润 | 33,780,504.57 | 22,077,572.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294 | 0.0787 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.770% | 7.620% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.120% | 9.250% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 46,605,199.46 | 13,198,927.14 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1523 | 0.0785 | |
| 基金资产净值 | 383,410,059.84 | 184,455,295.20 | |
| 基金份额净值 | 1.2530% | 1.0980% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.300% | 9.800% | % |
