汇添富双利增强债券型证券投资基金A类(000406)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0310

 累计净值：1.4820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐光,李超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-12-03

业绩比较基准： 银行三年期存款税后利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115367 23华泰10 1,600,000 159,311,807.12 5.85
2 230401 23农发01 1,500,000 152,229,287.67 5.59
3 102382556 23鲁高速MTN008 1,000,000 100,070,393.44 3.67
4 2128016 21民生银行永续债01 800,000 80,825,617.49 2.97
5 188587 21首股01 800,000 80,402,169.86 2.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,000,000 202,077,479.45 4.82
2 1928001 19中国银行永续债01 1,600,000 164,750,465.75 3.93
3 102380472 23大唐发电MTN004(能源保供特别债) 1,600,000 163,581,989.07 3.90
4 138816 23华泰G1 1,500,000 152,326,200.00 3.63
5 2120110 21北京银行永续债02 1,300,000 134,944,273.97 3.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 1,600,000 163,250,410.96 3.53
2 138816 23华泰G1 1,500,000 150,852,600.00 3.26
3 2222006 22中银金融债01 1,200,000 121,014,213.70 2.62
4 220206 22国开06 1,100,000 111,682,216.00 2.42
5 1928021 19农业银行永续债01 1,000,000 104,395,309.59 2.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122008 21交银租赁债01 1,600,000 166,035,217.53 4.18
2 2128015 21农业银行小微债 1,200,000 124,054,033.97 3.13
3 2222006 22中银金融债01 1,200,000 119,403,090.41 3.01
4 220206 22国开06 1,100,000 111,152,860.27 2.80
5 2228020 22兴业银行02 1,000,000 102,650,887.67 2.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,731,551.23 6.03
2 2128035 21华夏银行02 200,000 20,783,671.23 4.08
3 102103189 21中银投资MTN002 200,000 20,759,311.78 4.07
4 102103134 21京国资MTN003 200,000 20,747,800.55 4.07
5 2128015 21农业银行小微债 200,000 20,653,361.10 4.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480527 14京保障房债 100,000 10,533,500.82 5.52
2 1922034 19建信金融债02 100,000 10,408,268.49 5.45
3 1480229 14首发债 100,000 10,341,915.07 5.42
4 102101769 21国电MTN004 100,000 10,319,870.68 5.41
5 102101794 21中车集MTN001 100,000 10,312,876.16 5.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188082 21葛洲01 100,000 10,371,736.44 7.37
2 122659 12石油06 100,000 10,354,150.69 7.36
3 155389 19南网01 100,000 10,303,221.92 7.33
4 188185 GC华电03 100,000 10,307,156.16 7.33
5 188377 国电投06 100,000 10,240,333.15 7.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 200,000 20,420,000.00 11.64
2 101756018 17滇城投MTN001 100,000 10,133,000.00 5.78
3 188082 21葛洲01 100,000 10,136,000.00 5.78
4 102102081 21邮政MTN006 100,000 10,134,000.00 5.78
5 175789 GC国能01 100,000 10,122,000.00 5.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 200,000 20,084,000.00 5.79
2 163253 20电信01 200,000 19,996,000.00 5.77
3 163337 20邮政01 200,000 20,010,000.00 5.77
4 019649 21国债01 200,000 20,016,000.00 5.77
5 152427 20沪建01 180,000 17,928,000.00 5.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 300,000 30,336,000.00 7.07
2 210312 21进出12 300,000 30,114,000.00 7.02
3 019649 21国债01 235,700 23,586,499.00 5.50
4 163637 20沪开01 200,000 19,982,000.00 4.66
5 200005 20附息国债05 200,000 19,346,000.00 4.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 400,000 39,888,000.00 6.66
2 019649 21国债01 300,000 29,976,000.00 5.00
3 102000363 20汇金MTN003 300,000 29,703,000.00 4.96
4 163637 20沪开01 200,000 19,756,000.00 3.30
5 102001109 20中石化MTN003 200,000 19,600,000.00 3.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 346,160 34,570,999.20 5.43
2 102000363 20汇金MTN003 300,000 29,766,000.00 4.67
3 200006 20附息国债06 300,000 28,797,000.00 4.52
4 101753017 17华能MTN001 200,000 20,498,000.00 3.22
5 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 3.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 310,000 30,969,000.00 6.35
2 152403 20吉利02 200,000 19,422,000.00 3.98
3 1580098 15阳江债 400,000 16,512,000.00 3.39
4 1680426 16瓯海新城债 200,000 16,084,000.00 3.30
5 019640 20国债10 136,160 13,568,344.00 2.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 300,000 30,042,000.00 5.99
2 127451 G17龙湖1 200,000 20,126,000.00 4.01
3 102000124 20科伦(疫情防控债)MTN001 200,000 19,938,000.00 3.97
4 152403 20吉利02 200,000 19,694,000.00 3.93
5 149062 20老窖01 200,000 19,696,000.00 3.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 10.20
2 200201 20国开01 300,000 30,147,000.00 5.95
3 127451 G17龙湖1 200,000 20,172,000.00 3.98
4 149062 20老窖01 200,000 20,042,000.00 3.96
5 163193 20能源02 200,000 19,990,000.00 3.95

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