光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金C类(000490)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 985,381.73 |
| 本期利润 | 939,408.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值 | 117,096,024.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.0470 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,328,666.68 | ||
| 利润 | 6,363,590.40 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.070% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.830% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 229,657.90 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0049 | ||
| 基金资产净值 | 48,694,967.39 | ||
| 基金份额净值 | 1.0310% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 10.220% | % | % |
