光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金C类(000490)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0677

 累计净值：1.2664 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怀定 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-08-12

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 15,000 1,527,996.58 26.63
2 019696 23国债03 10,000 1,017,566.58 17.73
3 019678 22国债13 8,000 804,762.52 14.02
4 019690 22国债25 6,000 609,937.81 10.63
5 019687 22国债22 5,000 510,932.05 8.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 25,000 2,499,963.11 35.20
2 019691 22国债26 15,000 1,521,776.30 21.43
3 019696 23国债03 13,000 1,319,065.84 18.57
4 019663 21国债15 10,000 1,020,144.66 14.36
5 019690 22国债25 6,000 606,783.29 8.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,191,679.45 77.01
2 019694 23国债01 20,000 2,005,370.41 15.15
3 019663 21国债15 10,000 1,013,462.19 7.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,930,071.23 44.83
2 220203 22国开03 100,000 10,186,794.52 21.82
3 188407 21中豫01 30,000 3,032,170.68 6.49
4 188651 21延长05 30,000 3,030,743.01 6.49
5 188969 21诚通17 30,000 3,011,393.10 6.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 32,000 3,214,136.11 27.50
2 220405 22农发05 20,000 2,021,817.53 17.30
3 190408 19农发08 15,000 1,566,539.18 13.41
4 019648 20国债18 13,000 1,334,295.07 11.42
5 220205 22国开05 10,000 1,018,623.29 8.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 30,000 3,063,286.85 35.91
2 019629 20国债03 15,000 1,514,162.47 17.75
3 019674 22国债09 13,000 1,305,019.42 15.30
4 019666 22国债01 10,000 1,011,223.29 11.85
5 018008 国开1802 7,450 786,282.80 9.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160418 16农发18 30,000 3,181,320.82 25.02
2 019648 20国债18 30,000 3,043,172.05 23.94
3 019664 21国债16 30,000 3,029,782.19 23.83
4 190204 19国开04 15,000 1,549,991.92 12.19
5 018008 国开1802 7,450 779,169.17 6.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 15,000 1,537,500.00 22.95
2 092018002 20农发清发02 15,000 1,495,800.00 22.33
3 190310 19进出10 10,000 1,052,000.00 15.71
4 019654 21国债06 10,500 1,050,315.00 15.68
5 018008 国开1802 7,450 761,613.50 11.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 15,380 1,539,230.40 22.31
2 019654 21国债06 12,500 1,251,125.00 18.13
3 019628 20国债02 12,000 1,199,640.00 17.39
4 018006 国开1702 8,000 806,480.00 11.69
5 018008 国开1802 7,450 764,221.00 11.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 30,000 3,000,000.00 68.78
2 108604 国开1805 12,700 1,273,429.00 29.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 600,000 59,580,000.00 6.05
2 101751019 17京国资MTN001 500,000 51,280,000.00 5.21
3 101751016 17国开投MTN001 500,000 51,285,000.00 5.21
4 170206 17国开06 500,000 50,620,000.00 5.14
5 102002261 20深圳地铁MTN003 500,000 50,425,000.00 5.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751019 17京国资MTN001 700,000 71,764,000.00 7.10
2 200212 20国开12 700,000 70,399,000.00 6.97
3 160206 16国开06 700,000 70,063,000.00 6.94
4 200201 20国开01 700,000 70,007,000.00 6.93
5 190203 19国开03 650,000 65,448,500.00 6.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800548 18兰州城投MTN002 600,000 62,886,000.00 5.85
2 019627 20国债01 615,420 61,480,458.00 5.72
3 101764021 17京文投MTN001 600,000 60,120,000.00 5.59
4 012001337 20江铜SCP006 600,000 60,078,000.00 5.59
5 101901140 19鲁广电MTN001 600,000 60,060,000.00 5.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764021 17京文投MTN001 600,000 60,180,000.00 5.46
2 012001737 20光明SCP004 500,000 49,970,000.00 4.53
3 012002103 20越秀集团SCP004 500,000 49,885,000.00 4.52
4 143669 18宁开控 450,000 48,163,500.00 4.37
5 136431 16广安01 400,000 40,436,000.00 3.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764021 17京文投MTN001 600,000 61,998,000.00 5.54
2 190405 19农发05 500,000 50,125,000.00 4.48
3 150208 15国开08 500,000 50,050,000.00 4.47
4 170305 17进出05 500,000 50,040,000.00 4.47
5 143669 18宁开控 450,000 48,546,000.00 4.34

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