项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 18,323,071.84 |
本期利润 | 9,388,892.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0117 |
期末基金资产净值 | 1,196,927,207.19 |
期末基金份额净值 | 1.1810 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 248,727,857.58 | ||
利润 | 225,909,105.53 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1310 | ||
加权平均净值利润率 | 11.460% | % | % |
基金份额净值增长率 | 9.240% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 114,806,925.67 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1519 | ||
基金资产净值 | 884,120,650.20 | ||
基金份额净值 | 1.1700% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 17.000% | % | % |
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