宏利宏达混合型证券投资基金B类(000508)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3330

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：师婧,宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-03-05

业绩比较基准： 人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,428,970.80 19.46
2 固定收益类投资 116,525,970.02 72.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,288,439.46 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,051,279.30 0.65
6 其他资产 1,201,643.99 1,201,643.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,157,680.44 27.01
2 固定收益类投资 61,323,162.62 71.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,729.73 1.44
6 其他资产 23,171.72 23,171.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,777,049.32 26.38
2 固定收益类投资 65,888,231.70 73.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 426,068.11 0.47
6 其他资产 31,582.56 31,582.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,650,631.34 25.02
2 固定收益类投资 66,958,546.03 70.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,293.16 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 875,280.47 0.93
6 其他资产 41,409.23 41,409.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,469,112.19 21.12
2 固定收益类投资 134,363,592.98 77.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,619.12 0.65
6 其他资产 711,116.09 711,116.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,527,334.44 23.44
2 固定收益类投资 149,424,516.46 73.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,724,280.21 2.82
6 其他资产 72,630.29 72,630.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,892,412.16 28.50
2 固定收益类投资 161,704,420.02 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,018,565.00 2.56
6 其他资产 80,942.96 80,942.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,728,075.59 25.36
2 固定收益类投资 259,006,940.90 73.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,643,568.00 0.75
6 其他资产 2,375,204.11 2,375,204.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,115,919.69 24.26
2 固定收益类投资 494,537,151.00 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,256,382.51 0.64
6 其他资产 7,234,203.84 7,234,203.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,181,986.07 28.51
2 固定收益类投资 319,035,035.70 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,160,524.24 1.76
6 其他资产 4,234,645.43 4,234,645.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,263,768.77 23.90
2 固定收益类投资 439,542,883.70 73.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,615,879.40 1.11
6 其他资产 6,943,289.39 6,943,289.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,830,759.90 24.28
2 固定收益类投资 481,314,902.10 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,992,367.16 3.13
6 其他资产 5,437,618.68 5,437,618.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,413,088.75 26.81
2 固定收益类投资 234,272,099.00 50.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,650,171.98 7.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,027,507.88 1.29
6 其他资产 67,375,709.50 67,375,709.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,069,798.37 24.31
2 固定收益类投资 110,527,895.50 70.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,403.12 1.76
6 其他资产 5,253,092.88 5,253,092.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,855,668.98 22.71
2 固定收益类投资 115,411,810.00 71.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,492.14 0.78
6 其他资产 1,754,047.09 1,754,047.09

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