建信改革红利股票型证券投资基金(000592)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.8800

累计净值:3.8800 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.515亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-14

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -36,114,769.10
本期利润 -48,963,980.61
加权平均基金份额本期利润 -0.3781
期末基金资产净值 219,524,777.02
期末基金份额净值 1.8170

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -5,838,704.54
利润 15,178,477.16
加权平均基金份额本期利润 0.1886
加权平均净值利润率 10.110% % %
基金份额净值增长率 69.770% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 63,569,086.27
可供分配基金份额利润 0.4878
基金资产净值 284,814,420.22
基金份额净值 2.1850% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 118.500% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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