华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000614)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,379,007.50 |
| 本期利润 | -7,324,431.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0424 |
| 期末基金资产净值 | 163,659,514.78 |
| 期末基金份额净值 | 0.9610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 36,462,610.63 | ||
| 利润 | 30,922,438.41 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.690% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 1.830% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 419,226.36 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0024 | ||
| 基金资产净值 | 175,280,887.47 | ||
| 基金份额净值 | 1.0020% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 0.200% | % | % |
