中海惠祥分级债券型证券投资基金B类(000676)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,216,696.89 |
| 本期利润 | 8,238,419.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值 | 898,700,254.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.0500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 56,827,861.91 | ||
| 利润 | 51,871,162.66 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.760% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.820% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 80,107,465.37 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0965 | ||
| 基金资产净值 | 877,137,075.58 | ||
| 基金份额净值 | 1.0570% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 7.440% | % | % |
