中海惠祥分级债券型证券投资基金B类(000676)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1913 净值更新日期：2020-06-04 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.520亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-29

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,712,905.10 8.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,500,000.00 51.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,134.27 3.34
6 其他资产 20,771,544.18 20,771,544.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,352,182.30 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,800,000.00 16.48
5 银行存款和结算备付金合计 297,745.48 0.42
6 其他资产 2,140,340.41 2,140,340.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,632,954.40 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,400,000.00 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 647,555.59 0.91
6 其他资产 1,782,799.69 1,782,799.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,209,399.80 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 240,059.18 0.58
6 其他资产 1,103,512.78 1,103,512.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,052,024.90 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 582,015.87 1.41
6 其他资产 787,651.18 787,651.18
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,545,187.30 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,975.75 2.09
6 其他资产 1,475,256.26 1,475,256.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,024,831.80 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 16.75
5 银行存款和结算备付金合计 447,521.64 1.07
6 其他资产 320,351.30 320,351.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,254,134.90 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,627,218.47 1.86
6 其他资产 2,746,083.09 2,746,083.09
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,128,790,873.30 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,407,443.59 3.66
6 其他资产 68,852,936.72 68,852,936.72
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,945,574,638.10 87.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,290.00 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 300,504,839.24 8.97
6 其他资产 45,745,231.51 45,745,231.51
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,518,578,557.20 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,173,571.47 0.58
6 其他资产 95,095,995.36 95,095,995.36
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,345,658,182.80 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,130,909.86 0.52
6 其他资产 88,497,803.46 88,497,803.46
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,509,801,984.40 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,358,757.90 0.63
6 其他资产 107,261,047.95 107,261,047.95
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,576,533,103.60 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,926,509.36 0.72
6 其他资产 80,813,643.80 80,813,643.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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