国投瑞银岁增利债券型证券投资基金C类(000782)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 65,694.02 |
| 本期利润 | 102,687.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值 | 49,321,892.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.0370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,978,456.73 | ||
| 利润 | 3,365,952.21 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0689 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.460% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.700% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 1,344,864.44 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0283 | ||
| 基金资产净值 | 49,219,205.31 | ||
| 基金份额净值 | 1.0350% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 11.610% | % | % |
