中信建投稳利混合型证券投资基金A类(000804)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,060,069.72 |
| 本期利润 | -1,760,732.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132 |
| 期末基金资产净值 | 143,904,303.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.1090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 58,077,768.09 | ||
| 利润 | 61,729,405.81 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2671 | ||
| 加权平均净值利润率 | 23.930% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 21.630% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 16,601,271.49 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1213 | ||
| 基金资产净值 | 153,416,402.13 | ||
| 基金份额净值 | 1.1210% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 22.240% | % | % |
