中信建投稳利混合型证券投资基金A类(000804)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2251

 累计净值：1.4652 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨志武 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2014-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 4,800 442,368.00 1.48
2 600378 昊华科技 10,300 387,692.00 1.30
3 601888 中国中免 2,600 287,378.00 0.96
4 603517 绝味食品 7,600 282,340.00 0.94
5 300614 百川畅银 10,000 273,900.00 0.92
6 300026 红日药业 49,900 270,458.00 0.90
7 688262 国芯科技 5,940 241,698.60 0.81
8 603055 台华新材 20,500 227,755.00 0.76
9 300627 华测导航 6,100 198,067.00 0.66
10 002179 中航光电 4,100 185,935.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002498 汉缆股份 40,000 167,200.00 0.60
2 688787 海天瑞声 2,000 119,380.00 0.43
3 688313 仕佳光子 12,000 108,600.00 0.39
4 688375 国博电子 1,000 95,790.00 0.34
5 002049 紫光国微 700 92,274.00 0.33
6 688282 理工导航 1,500 68,475.00 0.24
7 688168 安博通 2,000 63,980.00 0.23
8 002179 中航光电 1,000 57,760.00 0.21
9 688262 国芯科技 1,318 55,105.58 0.20
10 300026 红日药业 9,000 51,120.00 0.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 9,300 1,843,725.00 6.04
2 002241 歌尔股份 42,100 1,115,650.00 3.65
3 002166 莱茵生物 75,000 748,500.00 2.45
4 688733 壹石通 13,042 732,438.72 2.40
5 002049 紫光国微 4,200 604,800.00 1.98
6 688700 东威科技 4,000 596,520.00 1.95
7 688777 中控技术 7,071 552,386.52 1.81
8 000519 中兵红箭 24,400 545,340.00 1.79
9 002908 德生科技 35,100 534,924.00 1.75
10 600552 凯盛科技 60,805 519,882.75 1.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688262 国芯科技 32,293 1,572,023.24 4.17
2 601888 中国中免 6,600 1,537,338.00 4.08
3 000519 中兵红箭 42,200 1,230,130.00 3.26
4 688700 东威科技 13,022 1,085,253.48 2.88
5 688667 菱电电控 6,900 996,567.00 2.64
6 688282 理工导航 18,359 880,681.23 2.34
7 603882 金域医学 10,700 883,285.00 2.34
8 002415 海康威视 23,000 832,600.00 2.21
9 603707 健友股份 22,000 620,400.00 1.65
10 600132 重庆啤酒 4,100 601,060.00 1.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 34,100 3,429,096.00 8.53
2 300979 华利集团 23,600 2,101,580.00 5.23
3 603939 益丰药房 29,900 1,647,789.00 4.10
4 601888 中国中免 7,400 1,623,634.00 4.04
5 603882 金域医学 10,100 1,124,837.00 2.80
6 603489 八方股份 4,900 1,105,440.00 2.75
7 603129 春风动力 6,100 1,055,300.00 2.63
8 002415 海康威视 19,800 1,035,936.00 2.58
9 688111 金山办公 3,200 848,000.00 2.11
10 300957 贝泰妮 3,400 653,752.00 1.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 29,700 2,436,588.00 4.91
2 603233 大参林 38,000 1,611,580.00 3.25
3 603939 益丰药房 29,900 1,557,192.00 3.14
4 002415 海康威视 27,600 1,518,000.00 3.06
5 603129 春风动力 5,700 821,199.00 1.66
6 600690 海尔智家 28,700 750,505.00 1.51
7 600660 福耀玻璃 17,600 743,600.00 1.50
8 603882 金域医学 6,600 675,972.00 1.36
9 300750 宁德时代 1,200 630,876.00 1.27
10 688111 金山办公 2,000 566,640.00 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 9,700 495,767.00 1.01
2 603939 益丰药房 7,800 437,502.00 0.89
3 601318 中国平安 3,700 237,836.00 0.48
4 603129 春风动力 1,300 161,304.00 0.33
5 000651 格力电器 2,600 135,460.00 0.28
6 600690 海尔智家 3,800 98,458.00 0.20
7 601966 玲珑轮胎 1,000 43,740.00 0.09
8 600201 生物股份 2,000 34,900.00 0.07
9 600406 国电南瑞 1,000 23,240.00 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 105,000 2,652,300.00 5.06
2 000651 格力电器 39,400 2,470,380.00 4.71
3 601138 工业富联 151,000 2,169,870.00 4.14
4 002415 海康威视 29,000 1,621,100.00 3.09
5 601888 中国中免 5,100 1,561,008.00 2.98
6 601318 中国平安 17,900 1,408,730.00 2.69
7 600486 扬农化工 8,900 1,067,288.00 2.04
8 600729 重庆百货 28,400 857,964.00 1.64
9 600036 招商银行 13,000 664,300.00 1.27
10 002127 南极电商 66,000 605,880.00 1.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 37,600 2,328,944.00 4.20
2 601138 工业富联 151,000 2,067,190.00 3.73
3 002372 伟星新材 105,000 1,963,500.00 3.54
4 601318 中国平安 17,000 1,478,660.00 2.67
5 002415 海康威视 29,000 1,406,790.00 2.54
6 601888 中国中免 4,900 1,384,005.00 2.50
7 600486 扬农化工 7,800 1,029,600.00 1.86
8 600729 重庆百货 28,400 820,760.00 1.48
9 600036 招商银行 13,000 571,350.00 1.03
10 601966 玲珑轮胎 12,589 442,755.13 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 154,000 2,462,460.00 4.91
2 601138 工业富联 151,000 2,052,090.00 4.09
3 000651 格力电器 37,600 2,004,080.00 4.00
4 601318 中国平安 17,000 1,296,420.00 2.59
5 600036 招商银行 35,000 1,260,000.00 2.51
6 600729 重庆百货 35,400 1,220,238.00 2.43
7 002415 海康威视 29,000 1,105,190.00 2.20
8 600406 国电南瑞 50,600 997,832.00 1.99
9 601888 中国中免 3,900 869,466.00 1.73
10 600486 扬农化工 7,800 684,060.00 1.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600729 重庆百货 91,200 2,847,264.00 6.95
2 000651 格力电器 23,000 1,301,110.00 3.17
3 600036 招商银行 34,000 1,146,480.00 2.80
4 601138 工业富联 50,000 757,500.00 1.85
5 002415 海康威视 24,000 728,400.00 1.78
6 600406 国电南瑞 27,600 558,900.00 1.36
7 002179 中航光电 11,000 451,110.00 1.10
8 002372 伟星新材 21,000 244,230.00 0.60
9 603899 晨光文具 4,000 218,400.00 0.53
10 601916 浙商银行 50,000 197,000.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600729 重庆百货 91,200 2,531,712.00 5.63
2 600406 国电南瑞 96,000 1,896,000.00 4.22
3 002179 中航光电 45,000 1,539,000.00 3.42
4 601888 中国国旅 19,400 1,303,680.00 2.90
5 000651 格力电器 23,000 1,200,600.00 2.67
6 603899 晨光文具 25,700 1,189,910.00 2.65
7 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 2.60
8 600036 招商银行 34,000 1,097,520.00 2.44
9 600201 生物股份 38,300 816,556.00 1.82
10 601818 光大银行 221,700 800,337.00 1.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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