圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A类(000824)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -33,872,544.24 |
| 本期利润 | -20,725,243.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0422 |
| 期末基金资产净值 | 540,839,757.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.0210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 327,729,630.16 | ||
| 利润 | 303,688,497.16 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7484 | ||
| 加权平均净值利润率 | 60.420% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 77.160% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 40,227,954.55 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0946 | ||
| 基金资产净值 | 496,236,480.45 | ||
| 基金份额净值 | 1.1670% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 95.590% | % | % |
