圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A类(000824)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7611

 累计净值：2.5371 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈臣 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.255亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-19

业绩比较基准： 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,500 44,064,475.00 8.13
2 300750 宁德时代 156,800 31,835,104.00 5.88
3 002179 中航光电 555,998 23,518,715.40 4.34
4 002475 立讯精密 740,395 22,078,578.90 4.08
5 300124 汇川技术 281,500 18,716,935.00 3.45
6 002791 坚朗五金 357,202 18,549,499.86 3.42
7 300012 华测检测 884,512 16,522,684.16 3.05
8 002311 海大集团 361,165 16,342,716.25 3.02
9 000568 泸州老窖 74,800 16,205,420.00 2.99
10 603187 海容冷链 966,457 16,101,173.62 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,200 42,613,200.00 9.10
2 300750 宁德时代 167,400 38,299,446.00 8.18
3 002791 坚朗五金 357,202 23,114,541.42 4.94
4 002475 立讯精密 591,295 19,187,522.75 4.10
5 002179 中航光电 363,978 16,506,402.30 3.53
6 002311 海大集团 349,165 16,354,888.60 3.49
7 603187 海容冷链 805,357 16,099,086.43 3.44
8 300124 汇川技术 221,100 14,196,831.00 3.03
9 600309 万华化学 157,800 13,861,152.00 2.96
10 000568 泸州老窖 63,700 13,349,609.00 2.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,200 45,864,000.00 8.94
2 300750 宁德时代 93,000 37,762,650.00 7.36
3 002791 坚朗五金 357,202 28,722,612.82 5.60
4 002311 海大集团 405,365 23,644,940.45 4.61
5 300986 志特新材 567,440 22,289,043.20 4.34
6 002475 立讯精密 591,295 17,922,151.45 3.49
7 600309 万华化学 173,300 16,616,004.00 3.24
8 000568 泸州老窖 63,700 16,230,123.00 3.16
9 300124 汇川技术 221,100 15,543,330.00 3.03
10 002008 大族激光 510,100 15,481,535.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,200 43,520,400.00 8.25
2 002791 坚朗五金 357,202 37,131,147.90 7.04
3 300750 宁德时代 93,000 36,588,060.00 6.93
4 002311 海大集团 405,365 25,023,181.45 4.74
5 300986 志特新材 567,440 21,988,300.00 4.17
6 600763 通策医疗 141,100 21,586,889.00 4.09
7 603187 海容冷链 651,255 20,657,808.60 3.91
8 300014 亿纬锂能 225,800 19,847,820.00 3.76
9 002475 立讯精密 591,295 18,773,616.25 3.56
10 600426 华鲁恒升 560,010 18,564,331.50 3.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,200 47,187,000.00 9.09
2 600309 万华化学 399,828 36,824,158.80 7.10
3 300750 宁德时代 86,800 34,797,252.00 6.71
4 002311 海大集团 468,965 28,269,210.20 5.45
5 002791 坚朗五金 316,702 28,037,628.06 5.40
6 002179 中航光电 450,142 26,108,236.00 5.03
7 603613 国联股份 210,760 22,753,649.60 4.38
8 603259 药明康德 288,720 20,698,336.80 3.99
9 600426 华鲁恒升 607,410 17,718,149.70 3.41
10 300986 志特新材 474,640 16,835,480.80 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,836 52,834,620.00 8.70
2 300750 宁德时代 86,800 46,351,200.00 7.63
3 601012 隆基绿能 642,891 42,835,827.33 7.05
4 002791 坚朗五金 316,702 41,082,583.44 6.77
5 600309 万华化学 407,528 39,526,140.72 6.51
6 002311 海大集团 628,465 37,714,184.65 6.21
7 603259 药明康德 299,520 31,147,084.80 5.13
8 601677 明泰铝业 843,920 20,085,296.00 3.31
9 002179 中航光电 314,342 19,904,135.44 3.28
10 603613 国联股份 210,760 18,673,336.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,136 48,365,784.00 9.03
2 300750 宁德时代 77,200 39,549,560.00 7.38
3 002311 海大集团 628,465 34,502,728.50 6.44
4 603259 药明康德 299,520 33,660,057.60 6.28
5 601012 隆基股份 459,208 33,150,225.52 6.19
6 600309 万华化学 407,528 32,964,939.92 6.15
7 002791 坚朗五金 272,402 29,220,562.54 5.45
8 601677 明泰铝业 602,800 24,895,640.00 4.65
9 600426 华鲁恒升 504,510 16,431,890.70 3.07
10 603613 国联股份 145,352 16,259,074.72 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 868,165 63,636,494.50 7.22
2 300750 宁德时代 106,700 62,739,600.00 7.12
3 002791 坚朗五金 344,702 62,594,436.18 7.10
4 600309 万华化学 599,528 60,552,328.00 6.87
5 600519 贵州茅台 25,236 51,733,800.00 5.87
6 601012 隆基股份 542,328 46,748,673.60 5.30
7 603737 三棵树 275,748 38,370,334.20 4.35
8 601677 明泰铝业 830,700 36,625,563.00 4.16
9 603259 药明康德 296,920 35,208,773.60 4.00
10 300470 中密控股 748,700 33,444,429.00 3.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 450,302 61,857,985.74 7.89
2 002311 海大集团 903,565 60,900,281.00 7.77
3 603236 移远通信 352,689 57,237,897.81 7.30
4 600309 万华化学 456,129 48,691,770.75 6.21
5 300628 亿联网络 597,759 48,567,918.75 6.20
6 601012 隆基股份 583,128 48,096,397.44 6.14
7 300986 志特新材 1,024,381 45,892,268.80 5.85
8 688018 乐鑫科技 176,018 36,842,327.58 4.70
9 688188 柏楚电子 74,281 32,585,589.08 4.16
10 688099 晶晨股份 310,098 32,306,009.64 4.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 379,452 73,632,660.60 7.06
2 603236 移远通信 430,475 73,443,339.75 7.04
3 601012 隆基股份 811,528 72,096,147.52 6.91
4 002311 海大集团 870,265 71,013,624.00 6.81
5 600309 万华化学 640,529 69,702,365.78 6.69
6 300628 亿联网络 713,859 59,821,384.20 5.74
7 688188 柏楚电子 125,996 54,934,256.00 5.27
8 600519 贵州茅台 25,436 52,314,221.20 5.02
9 688099 晶晨股份 362,487 40,671,041.40 3.90
10 688018 乐鑫科技 163,855 38,247,034.10 3.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 413,552 68,579,328.16 8.27
2 002311 海大集团 817,865 63,793,470.00 7.69
3 600519 贵州茅台 29,036 58,333,324.00 7.04
4 600309 万华化学 511,129 53,975,222.40 6.51
5 300628 亿联网络 713,859 48,663,768.03 5.87
6 688188 柏楚电子 151,451 44,381,201.04 5.35
7 603236 移远通信 195,815 40,995,828.40 4.95
8 002415 海康威视 688,800 38,503,920.00 4.64
9 601012 隆基股份 436,595 38,420,360.00 4.63
10 300866 安克创新 233,902 33,499,444.44 4.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,336 72,599,328.00 9.86
2 002791 坚朗五金 482,852 69,530,688.00 9.44
3 002311 海大集团 1,059,365 69,388,407.50 9.42
4 600309 万华化学 413,999 37,690,468.96 5.12
5 601021 春秋航空 669,898 37,132,446.14 5.04
6 601636 旗滨集团 2,641,155 33,806,784.00 4.59
7 300866 安克创新 198,402 32,589,512.52 4.43
8 000002 万科A 1,116,741 32,050,466.70 4.35
9 603363 傲农生物 2,333,239 28,908,831.21 3.93
10 603236 移远通信 153,695 28,731,743.30 3.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,885,186 80,842,911.72 8.96
2 002311 海大集团 1,059,365 64,970,855.45 7.20
3 002791 坚朗五金 500,057 64,652,369.53 7.17
4 600519 贵州茅台 37,736 62,962,516.00 6.98
5 600309 万华化学 905,431 62,746,368.30 6.96
6 600036 招商银行 1,376,088 49,539,168.00 5.49
7 601021 春秋航空 981,298 44,158,410.00 4.90
8 002683 宏大爆破 819,300 41,194,404.00 4.57
9 601636 旗滨集团 4,127,451 35,083,333.50 3.89
10 603363 傲农生物 1,794,799 34,262,712.91 3.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,918,086 76,278,768.04 9.23
2 002311 海大集团 1,423,614 67,749,790.26 8.20
3 600309 万华化学 1,335,955 66,784,390.45 8.08
4 002791 坚朗五金 661,057 62,198,853.13 7.53
5 002683 宏大爆破 1,533,300 53,512,170.00 6.47
6 600519 贵州茅台 35,744 52,289,182.72 6.33
7 601021 春秋航空 1,390,560 49,003,334.40 5.93
8 600340 华夏幸福 1,867,389 42,688,512.54 5.16
9 603363 傲农生物 1,794,799 41,944,452.63 5.07
10 000636 风华高科 1,161,800 33,912,942.00 4.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,081,586 79,042,680.90 8.75
2 600519 贵州茅台 59,291 65,872,301.00 7.30
3 600987 航民股份 11,677,521 65,627,668.02 7.27
4 002311 海大集团 1,614,114 64,887,382.80 7.19
5 600309 万华化学 1,475,855 60,879,018.75 6.74
6 600340 华夏幸福 2,730,093 57,031,642.77 6.32
7 601021 春秋航空 1,762,660 56,898,664.80 6.30
8 002791 坚朗五金 940,837 51,539,050.86 5.71
9 601933 永辉超市 4,229,936 43,314,544.64 4.80
10 600036 招商银行 1,323,227 42,713,767.56 4.73

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