项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -17,141.89 |
本期利润 | -31,006.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0330 |
期末基金资产净值 | 1,081,998.67 |
期末基金份额净值 | 1.2690 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 11,228.35 | ||
利润 | 6,568.38 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0109 | ||
加权平均净值利润率 | 0.840% | % | % |
基金份额净值增长率 | 7.110% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 330,975.30 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.2761 | ||
基金资产净值 | 1,552,473.27 | ||
基金份额净值 | 1.2950% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 7.110% | % | % |
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