国泰双利债券证券投资基金C类(020020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 629,816.70 |
| 本期利润 | 554,624.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值 | 56,487,539.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.2410 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,231,789.16 | 10,577,340.78 | 15,948,330.55 |
| 利润 | 5,250,123.55 | 11,022,317.15 | 5,931,672.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1174 | 0.1151 | 0.0347 |
| 加权平均净值利润率 | 10.070% | 10.380% | 3.250% |
| 基金份额净值增长率 | 11.060% | 11.740% | 2.610% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 14,055,798.07 | 6,096,297.69 | 6,366,411.43 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2247 | 0.1031 | 0.0598 |
| 基金资产净值 | 76,597,636.60 | 65,241,294.98 | 112,757,258.65 |
| 基金份额净值 | 1.2250% | 1.1030% | 1.0600% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.520% | 39.130% | 24.520% |
