国泰双利债券证券投资基金C类(020020)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4750

 累计净值：1.8640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈志华 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-03-11

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230012 23附息国债12 5,000,000 503,729,755.43 7.76
2 230004 23附息国债04 2,500,000 254,198,913.04 3.92
3 185517 22诚通K1 1,900,000 193,473,616.44 2.98
4 113052 兴业转债 1,774,900 183,158,544.33 2.82
5 110079 杭银转债 1,513,700 176,188,832.56 2.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 5,500,000 565,138,370.17 8.79
2 220025 22附息国债25 3,000,000 303,262,826.09 4.71
3 113052 兴业转债 2,199,870 223,755,527.98 3.48
4 220220 22国开20 2,100,000 212,262,246.58 3.30
5 185517 22诚通K1 1,900,000 192,228,465.75 2.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 4,338,690 439,740,495.68 7.60
2 113050 南银转债 2,799,640 319,310,830.90 5.52
3 127049 希望转2 2,034,795 235,937,546.38 4.08
4 123107 温氏转债 1,782,371 228,761,213.84 3.96
5 110079 杭银转债 1,824,610 207,923,907.44 3.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 4,000,000 397,904,239.13 7.39
2 220205 22国开05 2,200,000 225,408,684.93 4.19
3 220210 22国开10 2,000,000 202,887,506.85 3.77
4 220019 22附息国债19 2,000,000 197,272,486.19 3.66
5 127049 希望转2 1,768,165 196,854,411.52 3.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,997,690 319,529,361.83 9.85
2 113050 南银转债 2,658,320 319,489,351.64 9.85
3 110079 杭银转债 1,960,100 241,255,122.55 7.44
4 110053 苏银转债 1,712,720 216,561,900.73 6.68
5 127049 希望转2 1,714,991 202,705,029.25 6.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 1,917,030 195,354,810.85 8.17
2 019664 21国债16 1,719,770 174,808,118.36 7.31
3 019641 20国债11 1,611,050 165,018,218.38 6.90
4 019666 22国债01 1,497,000 151,380,126.17 6.33
5 113011 光大转债 1,009,770 107,373,547.13 4.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 3,767,030 381,812,227.95 20.17
2 019641 20国债11 2,936,050 299,009,664.75 15.80
3 019664 21国债16 2,049,770 207,011,888.12 10.94
4 210210 21国开10 600,000 62,894,432.88 3.32
5 2128048 21民生银行02 600,000 60,402,808.77 3.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,700,000 173,672,000.00 14.78
2 210205 21国开05 600,000 62,424,000.00 5.31
3 2128048 21民生银行02 600,000 59,988,000.00 5.10
4 019664 21国债16 570,000 57,022,800.00 4.85
5 132015 18中油EB 530,000 55,082,900.00 4.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 300,000 31,884,000.00 5.87
2 019649 21国债01 310,000 31,024,800.00 5.71
3 200215 20国开15 300,000 30,915,000.00 5.69
4 163731 20光证G3 300,000 30,339,000.00 5.59
5 175361 20茅台01 300,000 29,952,000.00 5.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 340,000 34,023,800.00 6.78
2 200215 20国开15 300,000 30,417,000.00 6.06
3 163731 20光证G3 300,000 30,204,000.00 6.01
4 175361 20茅台01 300,000 29,826,000.00 5.94
5 019640 20国债10 261,040 26,104,000.00 5.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 700,000 67,088,000.00 14.99
2 019649 21国债01 440,000 43,964,800.00 9.83
3 019640 20国债10 361,040 36,089,558.40 8.07
4 163133 20中电01 250,000 25,042,500.00 5.60
5 143340 17老窖01 200,000 20,142,000.00 4.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 700,000 67,130,000.00 16.94
2 200006 20附息国债06 300,000 28,797,000.00 7.27
3 019640 20国债10 173,040 17,281,504.80 4.36
4 113027 华钰转债 110,660 12,742,499.00 3.21
5 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 2.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180019 18附息国债19 50,000 5,140,500.00 8.31
2 012000213 20洪市政SCP001 50,000 5,021,500.00 8.12
3 136227 16住总01 50,000 5,014,500.00 8.11
4 012002886 20深圳地铁SCP006 50,000 4,995,500.00 8.08
5 163133 20中电01 50,000 4,976,000.00 8.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180019 18附息国债19 50,000 5,224,000.00 8.67
2 190210 19国开10 50,000 5,109,500.00 8.48
3 163133 20中电01 50,000 5,044,000.00 8.37
4 136227 16住总01 50,000 5,039,000.00 8.36
5 012000213 20洪市政SCP001 50,000 5,021,500.00 8.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 100,000 10,229,000.00 18.69
2 180019 18附息国债19 50,000 5,315,000.00 9.71
3 136227 16住总01 50,000 5,058,500.00 9.24
4 136202 16宏桥03 43,300 4,339,959.00 7.93
5 127812 18万盛02 40,000 4,204,800.00 7.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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