国泰事件驱动策略混合型证券投资基金A类(020023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,823,491.94 |
| 本期利润 | -17,239,211.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4003 |
| 期末基金资产净值 | 75,937,702.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.7580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 50,546,228.40 | 36,559,837.51 | 18,334,500.60 |
| 利润 | 34,653,653.46 | 20,137,171.36 | 39,625,150.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6446 | 0.1113 | 0.2468 |
| 加权平均净值利润率 | 30.300% | 7.820% | 17.910% |
| 基金份额净值增长率 | 24.120% | 19.160% | 36.290% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 49,807,787.65 | 53,032,651.64 | 40,129,038.17 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1607 | 0.5240 | 0.1690 |
| 基金资产净值 | 92,720,921.81 | 176,165,753.81 | 346,909,799.71 |
| 基金份额净值 | 2.1610% | 1.7410% | 1.4610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.100% | 74.100% | 46.100% |
