国泰事件驱动策略混合型证券投资基金A类(020023)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.8475

 累计净值：4.8475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林小聪 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-08-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,839,864.42 83.42
2 固定收益类投资 5,432,329.98 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,322,914.29 13.36
6 其他资产 2,361,225.02 2,361,225.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,616,470.52 80.27
2 固定收益类投资 9,746,018.55 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,287,094.29 17.62
6 其他资产 1,579,119.55 1,579,119.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,879,890.91 83.29
2 固定收益类投资 20,108,828.38 7.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,375,085.57 8.55
6 其他资产 1,224,938.12 1,224,938.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,648,676.66 80.32
2 固定收益类投资 19,944,676.13 8.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,074,703.63 10.70
6 其他资产 248,338.79 248,338.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,953,038.35 91.62
2 固定收益类投资 15,674,769.15 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,128,468.81 2.33
6 其他资产 241,854.18 241,854.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,904,820.60 87.34
2 固定收益类投资 17,281,727.49 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,568,229.02 4.79
6 其他资产 1,732,932.61 1,732,932.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,426,218.89 73.14
2 固定收益类投资 17,178,291.45 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,418,085.47 21.70
6 其他资产 261,292.60 261,292.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,511,624.18 83.80
2 固定收益类投资 17,282,255.06 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,423,636.80 12.05
6 其他资产 735,077.40 735,077.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,166,662.06 83.19
2 固定收益类投资 17,618,317.03 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,831,616.22 8.90
6 其他资产 12,415,810.05 12,415,810.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,867,562.29 84.61
2 固定收益类投资 19,077,260.08 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,990,659.91 3.43
6 其他资产 22,742,072.57 22,742,072.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,840,427.06 87.18
2 固定收益类投资 17,006,503.00 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,983,099.11 4.10
6 其他资产 2,068,771.13 2,068,771.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,079,816.06 84.73
2 固定收益类投资 16,642,831.80 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,531,708.81 9.41
6 其他资产 6,770,282.71 6,770,282.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,711,323.08 88.74
2 固定收益类投资 16,660,106.60 6.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,045,250.53 4.17
6 其他资产 403,854.85 403,854.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,888,190.19 74.91
2 固定收益类投资 3,101,339.50 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,623,509.06 19.60
6 其他资产 5,758,957.54 5,758,957.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,366,595.49 83.77
2 固定收益类投资 3,336,800.74 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,216,505.53 9.91
6 其他资产 3,182,243.94 3,182,243.94

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