国泰民安增利债券型证券投资基金C类(020034)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 301,328.25 |
| 本期利润 | -184,003.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0120 |
| 期末基金资产净值 | 13,827,641.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.0890 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,537,038.11 | 2,207,082.94 | 6,684,268.88 |
| 利润 | 1,469,757.50 | 3,610,096.64 | 6,051,495.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848 | 0.1921 | 0.0329 |
| 加权平均净值利润率 | 7.270% | 18.210% | 3.260% |
| 基金份额净值增长率 | 13.540% | 20.930% | -0.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,496,079.73 | 1,834,742.84 | -109,400.17 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1530 | 0.1641 | -0.0063 |
| 基金资产净值 | 27,782,857.62 | 13,434,902.29 | 17,134,995.81 |
| 基金份额净值 | 1.2160% | 1.2020% | 0.9940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.480% | 20.200% | -0.600% |
