国泰民安增利债券型证券投资基金C类(020034)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,547,846.00 | 3.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,190,129.76 | 83.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,985,255.88 | 12.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,160,811.19 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 54,376.69 | 54,376.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,664,570.16 | 12.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,571,574.56 | 86.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 600,101.08 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 482,789.57 | 482,789.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,574,732.63 | 21.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,012,065.63 | 77.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -300.55 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,343,092.52 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 107,877.00 | 107,877.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,933,229.66 | 36.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,628,319.67 | 62.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,824,363.26 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 144,912.81 | 144,912.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,093,953.71 | 30.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,963,899.00 | 67.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,246,656.19 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,105,630.11 | 1,105,630.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,927,294.80 | 23.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,399,916.76 | 68.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,860,033.62 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 10,731,382.23 | 10,731,382.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,353,553.48 | 34.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,402,866.71 | 61.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,573,857.81 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,120,155.47 | 3,120,155.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,722,450.67 | 29.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,560,545.00 | 63.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,778,824.28 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,488,053.98 | 2,488,053.98 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,441,107.78 | 19.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,134,877.00 | 77.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 471,895.13 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,996,632.57 | 3,996,632.57 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,909,904.00 | 13.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,873,946.00 | 80.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,194,508.42 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,989,492.00 | 2,989,492.00 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,069,100.26 | 16.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,874,030.00 | 81.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,181,584.35 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 1,776,573.70 | 1,776,573.70 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,293,197.48 | 19.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,621,378.00 | 78.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 880,552.68 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,852,320.44 | 1,852,320.44 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,395,866.00 | 15.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,955,734.30 | 82.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,054,249.12 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,182,128.98 | 3,182,128.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,084,602.00 | 15.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,864,857.00 | 79.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,562,223.35 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 7,104,632.17 | 7,104,632.17 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,036,161.00 | 5.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,862,200.50 | 88.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,417,339.33 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,872,081.79 | 1,872,081.79 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,494.00 | 0.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,141,738.00 | 96.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,730.59 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 4,211,546.97 | 4,211,546.97 |
